[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 08일 삼성전자(005930)에 대해 '판도가 바뀌었다!'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 78.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '2026년 1분기 잠정 매출액은 2025년 4분기 대비 41.7% 증가한 133조원 이다. 이전 전망 대비 증가한 규모이다. DS, MX, 디스플레이 사업부를 상향 조정했 다. DS 조정폭이 가장 크다. 2026년 1분기 영업이익은 25년 4분기 대비 2.8배 증가한 57조원으로 이전 전망치 대비 크게 증가한 규모이다. DS가 가장 큰 폭의 성장을 보인 것으로 추정한다. DRAM, NAND ASP가 이전 전망 대비 크게 상승했고, 이로 인해 영업이익도 이전 전망치를 큰 폭으로 상회했다. MX 사업부 영업이익도 예상 보다 높은 수준이었는데 아직 메모리 가격 상승분이 반영되지 않은 시점이었던 것으로 분석된다. 2026년 분기별 실적은 하반기로 갈수록 규모가 커질 전망이다. 2026년 2분기 영업이익은 86조원, 3분기는 106조원, 4분기는 115조원으로 예상한다. 메모리 가격이 하락하지 않을 것으로 추정하고 있기 때문이다. 급등한 메모리 가격을 고려 하면 반락도 생각할 여지가 생기지만 현 시점에는 LTA를 통한 수요 확보가 마련되어 있어서 지난 사이클과 같은 수요 절벽이나 가격 급락을 고려할 상황은 아닌 것으로 판단한다. 이 배경에는 AI가 주도한 메모리 수요 확대 및 시스템으로 사용되는 메모리의 역할 전환이 있다.'라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 240,000원 -> 350,000원(+45.8%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2026년 01월 30일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 45.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 09일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 277,760원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 277,760원 대비 26.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 360,000원 보다는 -2.8% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 277,760원은 직전 6개월 평균 목표가였던 94,375원 대비 194.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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