[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 23일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1Q26 Re: 사업은 여전히 잘 하고 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,050,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1Q26 실적은 매출액 1조2,571억원(YoY+25.8%), 영업이익 5,807억원(YoY+35.1%, OPM 46.2%)을 달성하였다. 컨센서스 매출 1조2,797억원, 이익 5,902억원 대비 부합한 수준으로 판단한다(컨센 대비 매출 -1.8%, 이익 -1.6%). 이번 실적 발표에는 록빌 공장의 매출 기여분은 없고, 2Q에 가동하여 3Q부터 반영될 전망이다. 환율이 높은 기조를 유지하고 있고, 4공장 풀가동을 이어가고 있으며, 인적분할 및 록빌 공장과 관련된 비용은 대부분 4Q25에 이미 반영되어 이번 분기는 비용 관리가 잘 된 것으로 보인다. 다만 미국 록빌 생산시설을 3월 말 일자로 마무리할 때 시설/재고 등의 추가 인수가 있었으므로, 그 과정에 따르는 제반 비용이 2Q26에는 반영될 것이라 추정한다. 5공장의 가동률에 대해 공개한 바는 없으나, ramp-up에 따른 고정비의 급격한 상승은 아직 관찰되지 않고, 현재는 인증용 배치(PPQ) 생산 중으로 상업화 매출은 내년 중순부터 본격적으로 발생할 전망이다.'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 2,050,000원 -> 2,050,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김선아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,050,000원은 2026년 04월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 2,050,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 13일 1,310,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 2,050,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,080,000원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 2,050,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 2,080,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,080,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,320,476원 대비 57.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1Q26 실적은 매출액 1조2,571억원(YoY+25.8%), 영업이익 5,807억원(YoY+35.1%, OPM 46.2%)을 달성하였다. 컨센서스 매출 1조2,797억원, 이익 5,902억원 대비 부합한 수준으로 판단한다(컨센 대비 매출 -1.8%, 이익 -1.6%). 이번 실적 발표에는 록빌 공장의 매출 기여분은 없고, 2Q에 가동하여 3Q부터 반영될 전망이다. 환율이 높은 기조를 유지하고 있고, 4공장 풀가동을 이어가고 있으며, 인적분할 및 록빌 공장과 관련된 비용은 대부분 4Q25에 이미 반영되어 이번 분기는 비용 관리가 잘 된 것으로 보인다. 다만 미국 록빌 생산시설을 3월 말 일자로 마무리할 때 시설/재고 등의 추가 인수가 있었으므로, 그 과정에 따르는 제반 비용이 2Q26에는 반영될 것이라 추정한다. 5공장의 가동률에 대해 공개한 바는 없으나, ramp-up에 따른 고정비의 급격한 상승은 아직 관찰되지 않고, 현재는 인증용 배치(PPQ) 생산 중으로 상업화 매출은 내년 중순부터 본격적으로 발생할 전망이다.'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 2,050,000원 -> 2,050,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김선아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,050,000원은 2026년 04월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 2,050,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 13일 1,310,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 2,050,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,080,000원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 2,050,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 2,080,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,080,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,320,476원 대비 57.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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