[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 27일 현대모비스(012330)에 대해 '로봇 현금흐름을 만들 수 있는 회사'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 570,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
하나증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '투자의견 BUY와 목표주가 57만원(목표 P/E 13배)을 유지한다. 1분기 실적은 시장 기대치를 하회했는데, AS 부문의 이익률이 예상보다 높았지만, 모듈/핵심부품 부문은 고객사 물량 둔화, 미국 전기차 수요 감소, 그리고 반도체 가격 상승 등으로 예상보다 부진했다. 2분기 이후 재료비/물류비 상승이 있겠지만, 관세 감소, 원가 절감, 판가 인상, 그리고 고객사로부터의 비용 회수 등으로 만회할 것으로 예상한다. 자동차 사업에서는 비계열 고객의 확대, 제품 고부가화, 원가구조 개선, 그리고 전동화 제품군의 성장 등이 기업가치 상승을 이끌 것이다. 로봇 사업에서는 그룹 내 휴머노이드 로봇 관계사인 보스턴다이내믹스 (BD)의 지분가치가 상승하고 있다. 무엇보다도 로봇 부품들에 대한 직접 생산을 진행하고 있어 로봇 사업으로부터 가장 현실적인 현금흐름 가치를 만들 수 있는 회사라는 점이 차별적 매력이다. BD의 2028년 로봇 양산 일정을 고려했을 때, 2026년 하반기에 관련 계획들이좀 더 구체화되는 단계에 진입하고, 이는 주가 Valuation 모멘텀으로 작용할 것이다.'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 570,000원 -> 570,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 570,000원은 2026년 01월 29일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 570,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 28일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 570,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 572,885원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 570,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 572,885원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 572,885원은 직전 6개월 평균 목표가였던 375,762원 대비 52.5% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.