[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 04일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '프리미엄 정당화 가능'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 294,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
하나증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '1Q26 Review, 양극재 출하 회복세. 2분기 기초소재 선방으로 전사 흑자 유지. 가격 부담 불구 트레이딩 기회 지속: 현재 글로벌 양극재 기업들 중 가장 비싼 가격에 거래되고 있는 포스코퓨처엠의 프리미 엄은 정당하다고 판단한다. 중국을 제외한 글로벌 기업 중 가장 공격적인 음극재 CAPA 증설 계획 보유하고 있어 AMPC 수취 조건이 점진적으로 강화되는 과정에서 가파른 매출 증가가 예상된다는 점, 양극재의 경우 리튬 및 전구체 수직계열화 완성도가 가장 높다는 점, ESS LFP 부터 미드니켈 고전압 삼원계 양극재까지 포트폴리오가 고르게 분포되어 있다는 점에서 장기 실적 가시성이 높아 글로벌 양극재/음극재 소재 기업들 중 가장 높은 멀티플이 정당화 될 수 있다고 판단한다. AMPC MACR 조건 강화 앞두고 음극재 매출 성장 본격화 반영해 실적 추정치 및 멀티플을 상향하여 투자의견을 BUY로 상향하고 목표주가는 294,000원으로 상향한다. 이미 상당한 프리미엄 부여받고 있어 큰 폭의 주가 상승 기대하기 어려우나, 고멀티플이 정당화되며 트레이딩 기회 있을 것으로 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 198,000원 -> 294,000원(+48.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 294,000원은 2025년 10월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 198,000원 대비 48.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 14일 124,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 294,000원을 제시하였다.


◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 261,842원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 294,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 261,842원 대비 12.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 370,000원 보다는 -20.5% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 261,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,333원 대비 6.3% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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