[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 06일 해성디에스(195870)에 대해 '남아 있는 추격의 기회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 98,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 해성디에스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '1Q26 Review, 예상보다 아쉬운 수익성. 2Q26 Preview, 수익성 회복에 초점. 투자의견 Buy 유지, 적정주가 98,000원으로 상향 제시: 당사는 지난 4월 13일자 해성디에스 리포트를 통해 밸류에이션 트레이딩 기회를 제시했으며, 동사 주가가 큰 폭으로 상승했음에도 불구하고 글로벌 PCB/리드프레임 업종 전반의 밸류에이션 리레이팅이 지속되고 있는 점을 감안할 때 해당 아이디어는 여전히 유효한 것으로 판단된다. 또한 동사는 올해 하반기부터 리드프레임에서 축적된 가공 기술을 바탕으로 AI 데이터센터용 heat spreader 시장 진입이 예상되며, 이를 계기로 기존 PCB 업체 대비 적용 받아온 밸류에이션 디스카운트 축소도 기대할 수 있는 시점이다. 투자의견 Buy를 유지하며, Target Multiple 상향 조정(16.1배 → 21.0배, 국내 기판 Peer 및 대만 리드프레임 Peer 평균 멀티플에 동일하게 25% 할인 적용)을 반영해 적정주가를 98,000원으로 상향 제시한다.
'라고 분석했다.


◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 75,000원 -> 98,000원(+30.7%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 98,000원은 2026년 04월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 30.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 15일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 08월 08일 최저 목표가인 24,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 98,000원을 제시하였다.


◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,182원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 98,000원은 26년 05월 06일 발표한 삼성증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 80,182원 대비 22.2% 높은 수준으로 해성디에스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,611원 대비 72.0% 상승하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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