[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 11일 한국항공우주(047810)에 대해 'KF-21 양산 및 수출, 글로벌 확장성 기대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '컨센서스 하회, 전 사업군 고른 성장 속 이익률 둔화. 미 해군 UJTS 입찰 불참 및 지배구조 이슈. 하반기 KF-21 양산 및 인도네시아 초도 수출 임박. 투자의견 매수, 목표주가 220,000원: 투자의견 매수와 목표주가 220,000원으로 상향한다(기존 보유, 170,000원). ‘27년 예상 실적에 목표 PER 51.7배(과거 2개년 최고 PER 평균)를 적용했다. 투자 포인트는 차세대 기종의 성공적인 양산 전환 및 글로벌 시장 확장성에 대한 기대감이 다. 하반기 KF-21 양산 돌입으로 인한 이익률 개선과 유력해진 KF-21의 인도네시아 첫 수출, 그리고 향후 UAE 등 중동 국가들과의 6세대 전투기 공동개발 확장성 등은 중장기적인 기업 가치를 높이는 매력적인 투자 포인트다. 하지만 완제기 생산 증대에 따른 차입금 증가로 부채비율이 473.9%까지 높아졌고 현금 흐름이 타이트해짐에 따라 발생하는 금융비용 증가는 순이익에 부담을 줄 수 있다. 또한, 환율 변동으로 인한 원자재 가격 압박과 중동 지역의 지정학적 불안 요인이 수출 프로젝트의 마진과 일정에 미치는 영향은 지속적으로 모니터링해야 할 주요 리스크다.'라고 분석했다.


◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 220,000원(+29.4%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2026년 02월 11일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 29.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 12일 113,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.


◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 207,211원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 207,211원 대비 6.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 250,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 207,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,053원 대비 67.0% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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