[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 12일 네오위즈(095660)에 대해 '신작 공백 구간'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 네오위즈 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 네오위즈(095660)에 대해 '1Q26 매출액 1,014억원(+14% YoY), 영업이익 70억원(-32% YoY)으로 매출액은 컨센서스에 부합, 영업이익은 16% 하회했다. 신작 공백기가 본격화된 PC/콘솔 매출액은 395억원(+9% YoY)으로 QoQ 14% 감소했다. 규제가 완화된 웹보드 부문은 5% 수준의 YoY 성장을 한 것으로 추정한다. PC 매출액 하향을 반영한 27F 실적 조정으로 목표주가를 34,000원에서 26,000원(타겟 P/E 17배 유지)으로 하향한다. 27F P/E 13.7배에서 거래 중이다. 규제 완화에도 유의미한 수준의 웹보드 매출 반전이 발생하고 있지 않다. 신작 공백으로 단기적인 모멘텀 발생은 어려울 것으로 판단한다. 27년 이후의 신작을 바라보며 장기적인 관점으로 접근할 시기다. 웹보드 규제 완화 효과가 미진한 가운데 브라운더스트2 성장만으로 유의미한 실적 반전을 꾀하기 어려운 상황이다. 프로젝트 CF, 프로젝트 Rubicon, P의거짓 차기작, 프로젝트 Windi 등 주요 차기작에 대한 구체적인 정보 공개를 기다려볼 시점이다.'라고 분석했다.


◆ 네오위즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 34,000원 -> 26,000원(-23.5%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2026년 02월 12일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 -23.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 14일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 02월 12일 최고 목표가인 34,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 26,000원을 제시하였다.


◆ 네오위즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,273원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,273원 대비 -16.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 25,000원 보다는 4.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 네오위즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,909원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 네오위즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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