[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 26일 코스맥스(192820)에 대해 'Corporate Day 후기: 미국 턴어라운드 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스맥스 리포트 주요내용
유안타증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '미국·중국 실적 모멘텀 강화. 향후 투자포인트는 미국 턴어라운드와 NEXT 히어로 제품 기대: 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가는 230,000원으로 유지한다. 2Q26 역시 한국 법인 매출액 YoY +10% 중반, 중국 +20%, 미국 +30% 이상 성장이 예상되는 가운데, 특히 미국 법인의 2분기 영업이익 BEP 달성 가능성이 높아지고 있다는 점은 긍정적이다. 또한 글로벌 K-스킨케어 수요 확대와 MNC 아웃소싱 증가 흐름은 중장기적으로 동사에 우호적인 환경이라고 판단한다. 향후 투자포인트는 ① 미국 법인의 턴어라운드 여부, ② 글로벌 직수출 확대 지속 가능성, ③ NEXT 히어로 제품 등장과 동남아 수익성 정상화 여부에 있다고 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이승은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2026년 04월 01일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 13일 288,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.


◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 250,421원, 유안타증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 250,421원 대비 -8.2% 낮으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 235,000원 보다도 -2.1% 낮다. 이는 유안타증권이 코스맥스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 250,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 251,250원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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