[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 10일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '매출 회복과 성장은 4분기부터'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 78.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
상상인증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '투자의견 매수, 목표주가 260,000원 유지. 매출액 7,943억원, 영업이익 264억원 예상. 연간 출하량 감소했으나, 4분기부터 GM향 출하재개, LFP 양극재 출하개시 기대: 2분기 매출액 7,943억원 (+4.9% YoY), 영업이익 264억원 (+3,315.2% YoY) 으로 컨센서스 (Fnguide 6/30 기준 영업이익 279억원) 부합 예상한다. GM향 물량 공백은 불가피 했으나 중국 등 대체거래선을 통한 출하가 일부 발생했다. 삼성SDI와 양극재 출하량은 전분기비 약 +30% YoY, 현대차향 N87 제품은 전분기와 유사한 수준으로 출하되었을 것으로 반영했다. 2분기 Panasonic향 음극재 공급 확대됨에 따라 전체 음극재 출하량 약 5,000톤으로 전분기보다 2배 성장했다. 출하량 증가 효과로 음극재 적자 폭 QoQ 약 50억 개선됨에 따라, 에너지소재사업부 흑자 달성을 추정한다. 기초소재 사업의 이익흐름은 전분기와 유사할 것을 반영했다. 투자의견 매수, 목표주가 260,000원으로 유지한다. 전년 대비 연간출하량 감소가 확실시되는 상황이나 1) 올 4분기 GM향 양극재 출하 재개, 2) ESS용 LFP 양극재 양산 개시함에 따라 점진적인 회복과 매출성장을 기대한다.'라고 분석했다.


◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 210,000원 -> 260,000원(+23.8%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
상상인증권 유민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2026년 01월 16일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 23.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 29일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 26년 01월 16일 최저 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 260,000원을 제시하였다.


◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 255,905원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 255,905원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 255,905원은 직전 6개월 평균 목표가였던 240,222원 대비 6.5% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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