[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 13일 OCI홀딩스(010060)에 대해 '판가 상향과 중장기 성장 방향성 명확. 저가 매수 기회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 178.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ OCI홀딩스 리포트 주요내용
하나증권에서 OCI홀딩스(010060)에 대해 '2Q26 영업이익 컨센 부합 전망. 3Q26 영업이익 QoQ -10% 전망. 발전자산 매각 제거 Vs. OCI TRS 본격 개선. 판가 상향과 중장기 성장 방향성 명확. 저가 매수 기회: 2Q26 영업이익은 1,224억원(QoQ +1,023%, YoY 흑전)으로 컨센(1,213억원)에 부합할 전망이다. OCI TRS의 기대치 하회를 OCI Enterprises와 OCI 등 타 사업부가 상쇄할 전망이다. BUY, TP 55만원을 유지한다. 주요 고객사인 한화솔루션의 미국 모듈 판가 상향이 2개 분기 연속으로 나타나고 있다. 고객사의 판가/실적 개선은 비중국산 폴리실리콘 판가가 3년 만에 반등할수 있는 계기다. 그럼에도 불구하고, 최근에 주가가 하락한 것은 Section 232 발표 지연에 따른 우려에 기인한다. 하지만, 이는 절차 상의 이슈일 뿐이다. 게다가, 최근 미국의 중국산 태양광 인버터 수입금지 조치 검토 등을 감안할 때, 중국을 공급망에서 배제하는 기본 정책의 변화는 없을 것이다. Section 232 결과 발표 이후 비중국 경쟁사 대비 낮은 변동비를 보유한 OCI홀딩스의 매력도가 부각된다는 점은 명확하다. 이는 기존에 논의됐던 SpaceX와의 다년간 폴리실리콘 공급계약 추진 배경이기도 하다. 한국의 미국향 셀 수출가격 상승이 포착되고 있는 점도 긍정적 이다. 2Q26 수출가격은 QoQ +24$/kg(+30%) 상승했는데, 이는 PFE 규정 강화로 미국 모듈 업체 들의 비중국산 셀 수요가 확대되고 있음을 시사한다. 저가 매수 기회라 판단한다.'라고 분석했다.
◆ OCI홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 550,000원 -> 550,000원(0.0%)
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2026년 05월 26일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 550,000원과 동일하다.
◆ OCI홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 343,375원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 343,375원 대비 60.2% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 430,000원 보다도 27.9% 높다. 이는 하나증권이 OCI홀딩스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 343,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,000원 대비 130.5% 상승하였다. 이를 통해 OCI홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ OCI홀딩스 리포트 주요내용
하나증권에서 OCI홀딩스(010060)에 대해 '2Q26 영업이익 컨센 부합 전망. 3Q26 영업이익 QoQ -10% 전망. 발전자산 매각 제거 Vs. OCI TRS 본격 개선. 판가 상향과 중장기 성장 방향성 명확. 저가 매수 기회: 2Q26 영업이익은 1,224억원(QoQ +1,023%, YoY 흑전)으로 컨센(1,213억원)에 부합할 전망이다. OCI TRS의 기대치 하회를 OCI Enterprises와 OCI 등 타 사업부가 상쇄할 전망이다. BUY, TP 55만원을 유지한다. 주요 고객사인 한화솔루션의 미국 모듈 판가 상향이 2개 분기 연속으로 나타나고 있다. 고객사의 판가/실적 개선은 비중국산 폴리실리콘 판가가 3년 만에 반등할수 있는 계기다. 그럼에도 불구하고, 최근에 주가가 하락한 것은 Section 232 발표 지연에 따른 우려에 기인한다. 하지만, 이는 절차 상의 이슈일 뿐이다. 게다가, 최근 미국의 중국산 태양광 인버터 수입금지 조치 검토 등을 감안할 때, 중국을 공급망에서 배제하는 기본 정책의 변화는 없을 것이다. Section 232 결과 발표 이후 비중국 경쟁사 대비 낮은 변동비를 보유한 OCI홀딩스의 매력도가 부각된다는 점은 명확하다. 이는 기존에 논의됐던 SpaceX와의 다년간 폴리실리콘 공급계약 추진 배경이기도 하다. 한국의 미국향 셀 수출가격 상승이 포착되고 있는 점도 긍정적 이다. 2Q26 수출가격은 QoQ +24$/kg(+30%) 상승했는데, 이는 PFE 규정 강화로 미국 모듈 업체 들의 비중국산 셀 수요가 확대되고 있음을 시사한다. 저가 매수 기회라 판단한다.'라고 분석했다.
◆ OCI홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 550,000원 -> 550,000원(0.0%)
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2026년 05월 26일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 550,000원과 동일하다.
◆ OCI홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 343,375원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 343,375원 대비 60.2% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 430,000원 보다도 27.9% 높다. 이는 하나증권이 OCI홀딩스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 343,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,000원 대비 130.5% 상승하였다. 이를 통해 OCI홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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