[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 29일 한화시스템(272210)에 대해 '2Q26: 방산, 필리, 모두 좋아지는 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 104,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 69.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화시스템 리포트 주요내용
iM증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '2분기 매출 1조 1,176억원/영업이익 1,037억원. 전세계적인 방산 모멘텀 둔화로 대부분의 방산 체계업체들의 밸류에이션이 하락하였으나 Hensoldt와 같이 희소성 있는 공급망 업체들은 비교적 제한적인 하락폭을 유지. 국내 체계업체에만 기대지 않고 자력으로 유럽시장 진출을 모색하며 중간체계 업체로서의 장점을 적극 활용. 필리조선소의 실적 및 수주잔고가 지속적으로 개선되고 있으며 방산부문의 실적 또한 중동향 매출의 유의적인 증가로 좋은 실적 흐름을 보이고 있음.'라고 분석했다.


◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 134,000원 -> 104,000원(-22.4%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 변용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 104,000원은 2026년 05월 19일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 134,000원 대비 -22.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 30일 68,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 05월 19일 최고 목표가인 134,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 104,000원을 제시하였다.


◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,143원, iM증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 104,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 121,143원 대비 -14.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 85,000원 보다는 22.4% 높다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,269원 대비 80.1% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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