[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 31일 금호타이어(073240)에 대해 '원가 걱정은 3분기가 끝, 판가 기대는 4분기가 시작'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,300원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호타이어 리포트 주요내용
하나증권에서 금호타이어(073240)에 대해 '목표주가 8,300원 제시, 3분기 Spread 저점 통과할 전망: 금호타이어에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 8,300원(2026년 EPS*목표 P/E 6배)을 제시한다. 투자 포인트는 (1) P/E 4배대, P/B 0.7배대의 낮은 Valuation에 더해 결손금 해소로 배당 재개 가능성이 부각되고, (2) 판가-원가 Spread가 3분기를 저점으로 4분기 이후 확대되면서 실적 모멘텀을 회복할 것이며, (3) 화재로 생산능력 제약이 이어지나 함평/폴란드 공장 완공 이후로는 물량과 유럽 현지 생산에 따른 관세/물류비 절감이 반영될 것이기 때문이다. 한편, 2분기 실적은 원가 상승에도 불구하고, 북미 OE/RE 거래선 확대와 유럽 공급 정상화, 그리고 믹스 개선 등에 힘입어 기대치를 크게 상회했다. 3분기는 원가 상승과 유럽 선적 되돌림 으로 Spread가 축소되겠지만, 과거 사이클처럼 시차를 두고 평균 회복되고, 장기로는 구조적 성장 동인(생산 증대, MS 상승, 믹스 개선)이 실적과 주가에 반영될 것으로 전망한다.'라고 분석했다.


◆ 금호타이어 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 8,300원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 8,300원을 제시했다.


◆ 금호타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,183원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 8,300원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,183원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,183원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,891원 대비 18.7% 상승하였다. 이를 통해 금호타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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