[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 20일 대한해운(005880)에 대해 '안정적? 영업체력에 장기운송계약을 더하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한해운 리포트 주요내용
하나금융투자에서 대한해운(005880)에 대해 '대한해운에 대해 투자의견 BUY 및 목표주가 31,000원을 유지한다. 지난 1분기에 이어 2분기에도 양호한 영업실적이 기대되는 가운데 하반기 신규 장기운송계약들의 투입으로 매출 성장도 기대된다'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2019년 2분기 대한해운의 매출액과 영업이익은 각각 3,043억원(YoY -12.8%, QoQ +16.1%)과 421억원(YoY +10.5%,QoQ +0.6%)을 기록할 것으로 예상된다'라고 밝혔다.
한편 ' 2020년에 예정된 IMO의 황산화물 규제에 앞서 노후 건화물 선박들의 폐선 가속화에 따른 BDI 상승 전망도 긍정적이다. 그에 반에 대한해운의 현재 주가는 12M FWD BPS대비 0.6배 수준으로 2019년 예상 ROE 12.8% 감안 시, 저평가되었다고 판단된다'라고 전망했다.
◆ 대한해운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 35,000원 -> 31,000원(-11.4%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2018년 10월 29일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 35,000원 대비 -11.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 01일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 31,000원을 제시하였다.
◆ 대한해운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,500원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,400원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 대한해운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한해운 리포트 주요내용
하나금융투자에서 대한해운(005880)에 대해 '대한해운에 대해 투자의견 BUY 및 목표주가 31,000원을 유지한다. 지난 1분기에 이어 2분기에도 양호한 영업실적이 기대되는 가운데 하반기 신규 장기운송계약들의 투입으로 매출 성장도 기대된다'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2019년 2분기 대한해운의 매출액과 영업이익은 각각 3,043억원(YoY -12.8%, QoQ +16.1%)과 421억원(YoY +10.5%,QoQ +0.6%)을 기록할 것으로 예상된다'라고 밝혔다.
한편 ' 2020년에 예정된 IMO의 황산화물 규제에 앞서 노후 건화물 선박들의 폐선 가속화에 따른 BDI 상승 전망도 긍정적이다. 그에 반에 대한해운의 현재 주가는 12M FWD BPS대비 0.6배 수준으로 2019년 예상 ROE 12.8% 감안 시, 저평가되었다고 판단된다'라고 전망했다.
◆ 대한해운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 35,000원 -> 31,000원(-11.4%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2018년 10월 29일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 35,000원 대비 -11.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 01일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 31,000원을 제시하였다.
◆ 대한해운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,500원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,400원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 대한해운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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