[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 24일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '분기 최대 이익과 사라진 계절성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
하나금융투자에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '2분기 영업이익 1,800억원으로 컨센서스를 상회했다. 무역법인은 글로벌 무역분쟁 이슈에도 견조한 실적을 달성했다. 미얀마 가스전은 2분기 기준 최대 판매량을 기록했다. 중국의 Take or Pay 물량 인수로 계절성이 사라졌고 전년도 발생한 사고의 기저효과로 이익이 크게 개선되었다. 하반기에도 이익개선 모멘텀이 남아있다고 판단되며 배당에 대한 기대감이 구체화된다면 주가는 재평가가 가능할 전망이다'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '신규 사업인 LNG 트레이딩과 식량사업은 완만한 성장세가 이어지고 있다. 우크라이나 곡물터미널 투자 등 사업 전반 밸류체인 구축에 집중하는 단계로 가스전 중심 이익구성은 점진적으로 분산될 전망이다. 장기 방향성은 구체화되었고 미얀마 가스전 안정화로 당분간 실적에 대한 의심은 제한적이다. 신규사업이 가시화되는 시점까지 기다림은 배당으로 해결할 수 있다. 높은 EPS를 기반으로 배당정책이 구체화될 경우 현저히 저평가된 주가는 재평가될 여지가 충분'라고 밝혔다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
하나금융투자 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2019년 06월 27일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,762원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,762원 대비 9.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 28,600원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 포스코인터내셔널의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,071원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
하나금융투자에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '2분기 영업이익 1,800억원으로 컨센서스를 상회했다. 무역법인은 글로벌 무역분쟁 이슈에도 견조한 실적을 달성했다. 미얀마 가스전은 2분기 기준 최대 판매량을 기록했다. 중국의 Take or Pay 물량 인수로 계절성이 사라졌고 전년도 발생한 사고의 기저효과로 이익이 크게 개선되었다. 하반기에도 이익개선 모멘텀이 남아있다고 판단되며 배당에 대한 기대감이 구체화된다면 주가는 재평가가 가능할 전망이다'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '신규 사업인 LNG 트레이딩과 식량사업은 완만한 성장세가 이어지고 있다. 우크라이나 곡물터미널 투자 등 사업 전반 밸류체인 구축에 집중하는 단계로 가스전 중심 이익구성은 점진적으로 분산될 전망이다. 장기 방향성은 구체화되었고 미얀마 가스전 안정화로 당분간 실적에 대한 의심은 제한적이다. 신규사업이 가시화되는 시점까지 기다림은 배당으로 해결할 수 있다. 높은 EPS를 기반으로 배당정책이 구체화될 경우 현저히 저평가된 주가는 재평가될 여지가 충분'라고 밝혔다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
하나금융투자 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2019년 06월 27일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,762원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,762원 대비 9.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 28,600원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 포스코인터내셔널의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,071원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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