[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 25일 현대건설기계(267270)에 대해 '2Q19 Review: 일회성 비용 반영'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설기계 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 '2Q19 연결기준 매출액 8,404억원(YoY -8.9%), 영업이익 504억원(YoY -33.0%, OPM 6.0%)로 컨센서스(701억원)를 크게 하회했다. 매출액 감소는 예상대로 1)인도 총선 및 몬순영향으로 매출감소(YoY -11.6%), 2)중국 로컬업체의 공격적인 프로모션에 따른 경쟁 심화(YoY -15.8%), 3)달러강세에 따른 신흥시장 위축 및 판매부진(YoY -9.7%)에 따른것으로 추정된다'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q19실적 중 의미 있는 부분은 크게 1)국내 전년동기대비 성장(YoY +16.8%) 2)직수출지역 역성장폭 둔화(QoQ +19.3%)이다. 국내지역 회복세는 전방산업 회복보다는 교체수요에 의한 것으로 보임에 따라 하반기에도 좀 더 지켜볼 필요가 있다. 직수출 지역 역성장폭 둔화세 또한 상반기 러시아/CIS 대형장비 수주, 이집트, 사우디 물량 수주함에 따라 점차 개선이 예상된다'라고 밝혔다.
한편 '3Q19에는 몬순영향으로 부진하나 4Q19 1)성수기 진입 2)모디총리 공격적인 인프라 투자(213.2억달러)에 따라 회복되며 4Q회복 수준에 따라 연간 판매량 또한 전년대비 성장이 기대된다'라고 전망했다.
◆ 현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 58,000원 -> 52,000원(-10.3%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 장도성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2019년 07월 17일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 -10.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 25일 90,329원을 제시한 이후 상승하여 18년 11월 20일 최고 목표가인 115,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 52,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,000원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,000원 대비 -10.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 42,000원 보다는 23.8% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 현대건설기계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,721원 대비 -7.5% 하락하였다. 이를 통해 현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설기계 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 '2Q19 연결기준 매출액 8,404억원(YoY -8.9%), 영업이익 504억원(YoY -33.0%, OPM 6.0%)로 컨센서스(701억원)를 크게 하회했다. 매출액 감소는 예상대로 1)인도 총선 및 몬순영향으로 매출감소(YoY -11.6%), 2)중국 로컬업체의 공격적인 프로모션에 따른 경쟁 심화(YoY -15.8%), 3)달러강세에 따른 신흥시장 위축 및 판매부진(YoY -9.7%)에 따른것으로 추정된다'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q19실적 중 의미 있는 부분은 크게 1)국내 전년동기대비 성장(YoY +16.8%) 2)직수출지역 역성장폭 둔화(QoQ +19.3%)이다. 국내지역 회복세는 전방산업 회복보다는 교체수요에 의한 것으로 보임에 따라 하반기에도 좀 더 지켜볼 필요가 있다. 직수출 지역 역성장폭 둔화세 또한 상반기 러시아/CIS 대형장비 수주, 이집트, 사우디 물량 수주함에 따라 점차 개선이 예상된다'라고 밝혔다.
한편 '3Q19에는 몬순영향으로 부진하나 4Q19 1)성수기 진입 2)모디총리 공격적인 인프라 투자(213.2억달러)에 따라 회복되며 4Q회복 수준에 따라 연간 판매량 또한 전년대비 성장이 기대된다'라고 전망했다.
◆ 현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 58,000원 -> 52,000원(-10.3%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 장도성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2019년 07월 17일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 -10.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 25일 90,329원을 제시한 이후 상승하여 18년 11월 20일 최고 목표가인 115,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 52,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,000원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,000원 대비 -10.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 42,000원 보다는 23.8% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 현대건설기계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,721원 대비 -7.5% 하락하였다. 이를 통해 현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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