[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 06일 모두투어(080160)에 대해 '보이콧 재팬이 언제 끝날지 모르겠다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 모두투어 리포트 주요내용
하나금융투자에서 모두투어(080160)에 대해 '-2Q Review: OPM -0.3%(-5.0%p YoY)
2분기 영업수익/영업이익은 각각 706억원(-15% YoY)/-2억원(적전)으로 컨센서스(26억원)를 크게 하회
-일본 영향: 3Q부터 후쿠시마 원전사태 수준까지 하락 전망 : 1년 동안 기다려온 일본 노선이 ‘보이콧 재팬’의 핵심이 되었다'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '보이콧 재팬’이 본격적으로 시작되면서 여행업의 실적 및 밸류에이션 하향이 불가피한 상황이다. 모두투어의 20년 EPS를 약 -15%, 목표 P/E를 16.7배(하나투어 대비 20%할인)로 하향하면서 목표주가도 18,000원(-27%)으로 하향한다. 향후 3개월(8~10월) 예약률은 높은 기저효과에도 불구하고 각각 -11%/-1%/-11%이며 추가로 하향될 여지도 높다. 후쿠시마 근처뿐만 아니라 도쿄까지 여행금지구역으로 지정될 가능성이 언론을 통해 보도된 만큼 이슈가 진정되기 전까지는 극단적으로 보수적인 투자 관점이 필요'라고 밝혔다.
◆ 모두투어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 24,500원 -> 18,000원(-26.5%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 이기훈, 박다겸 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2019년 07월 02일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 24,500원 대비 -26.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 06일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ 모두투어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,611원, 하나금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 26,611원 대비 -32.4% 낮으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 20,000원 보다도 -10.0% 낮다. 이는 하나금융투자가 모두투어의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,450원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 모두투어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 모두투어 리포트 주요내용
하나금융투자에서 모두투어(080160)에 대해 '-2Q Review: OPM -0.3%(-5.0%p YoY)
2분기 영업수익/영업이익은 각각 706억원(-15% YoY)/-2억원(적전)으로 컨센서스(26억원)를 크게 하회
-일본 영향: 3Q부터 후쿠시마 원전사태 수준까지 하락 전망 : 1년 동안 기다려온 일본 노선이 ‘보이콧 재팬’의 핵심이 되었다'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '보이콧 재팬’이 본격적으로 시작되면서 여행업의 실적 및 밸류에이션 하향이 불가피한 상황이다. 모두투어의 20년 EPS를 약 -15%, 목표 P/E를 16.7배(하나투어 대비 20%할인)로 하향하면서 목표주가도 18,000원(-27%)으로 하향한다. 향후 3개월(8~10월) 예약률은 높은 기저효과에도 불구하고 각각 -11%/-1%/-11%이며 추가로 하향될 여지도 높다. 후쿠시마 근처뿐만 아니라 도쿄까지 여행금지구역으로 지정될 가능성이 언론을 통해 보도된 만큼 이슈가 진정되기 전까지는 극단적으로 보수적인 투자 관점이 필요'라고 밝혔다.
◆ 모두투어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 24,500원 -> 18,000원(-26.5%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 이기훈, 박다겸 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2019년 07월 02일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 24,500원 대비 -26.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 06일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ 모두투어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,611원, 하나금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 26,611원 대비 -32.4% 낮으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 20,000원 보다도 -10.0% 낮다. 이는 하나금융투자가 모두투어의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,450원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 모두투어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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