[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 09일 강원랜드(035250)에 대해 '의미 있는 매출 증가 '라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 강원랜드 리포트 주요내용
삼성증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '● 2Q19 매출액은 3,643억원으로 전년대비 7.5% 증가하고, 영업이익은 1,728억원으로 전년 대비 50% 증가. 시장 컨센서스를 매출액은 2%, 영업이익은 3% 상회한 양호한 실적 (당 사의 일회성 이익 과대 계상으로 당사 영업이익 추정치 대비로는 30% 하회). ● 카지노 매출이 전년대비 6% 증가하였는데, 전년대비 방문자수 변화는 미미하였으나 1인 당 드롭액이 7% 증가한 결과. Peak 시간대에 인력 및 테이블 활용을 극대화하는 탄력적 인 운용, 그리고 6월부터의 영업시간 변경이 드롭액 증가에 긍정적 영향을 미친 것으로 추정. '라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 '● 일회성손익 조정으로 2019년 EPS는 기존 추정치 대비 12.5% 하향조정하나, 회사의 효율 적인 운영 능력 반영해 2020년 EPS는 기존 추정치 대비 1% 상향조정. 이익전망 조정폭 이 크지 않아 목표주가는 기존 37,000원 유지 (2020년 EV/EBITDA 11배 기준). 방문객수 증가세 둔화로 성장 잠재력이 낮아졌음을 감안시 장기적 투자매력도가 높다고 볼 순 없 으나 최근 주가 조정으로 25% 상승여력이 생긴 만큼 trading BUY 관점의 접근이 유효할 것으로 판단'라고 밝혔다.


◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 32,000원 -> 37,000원(+15.6%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2019년 05월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 15.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 12일 31,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 37,000원을 제시하였다.


◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,600원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,600원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 43,000원 보다는 -14.0% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,722원 대비 2.5% 상승하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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