[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 10일 강원랜드(035250)에 대해 '무난한 실적 기대 '라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 2.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
유안타증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '연결실적은 매출액 3,967억원(+7% YoY), 영업이익 1,369억원(+10% YoY), 당기순이익 1,170억원(+25% YoY) 추정. 이는 영업이익 기준으로 컨센서스에 부합하는 수치임
카지노 방문객수 추정치는 79만명(+1% YoY)으로 전년동기와 큰 차이는 없음. 하지만, 카지노 매출액은 3,772억원(+8% YoY)을 기록해 2개 분기 연속으로 (+)성장 달성 예상'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2019E DPS 900원을 가정시, 동사의 적정 주가밴드는 2.7만원~3.5만원으로 추정. 이는 시가배
당률 밴드 2.6~3.4%를 적용한 것.[표4 참조] 동사는 안정성장에 배당매력을 겸비하고 있어 증시
변동성이 높은 구간에서 방어주의 역할을 충분히 수행할 수 있을 것으로 판단 '라고 밝혔다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 박성호, 이광현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2019년 08월 09일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 04일 36,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,778원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 30,000원은 19년 08월 09일 발표한 메리츠종금증권의 30,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 35,778원 대비 -16.1% 낮은 수준으로 강원랜드의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,214원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
유안타증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '연결실적은 매출액 3,967억원(+7% YoY), 영업이익 1,369억원(+10% YoY), 당기순이익 1,170억원(+25% YoY) 추정. 이는 영업이익 기준으로 컨센서스에 부합하는 수치임
카지노 방문객수 추정치는 79만명(+1% YoY)으로 전년동기와 큰 차이는 없음. 하지만, 카지노 매출액은 3,772억원(+8% YoY)을 기록해 2개 분기 연속으로 (+)성장 달성 예상'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2019E DPS 900원을 가정시, 동사의 적정 주가밴드는 2.7만원~3.5만원으로 추정. 이는 시가배
당률 밴드 2.6~3.4%를 적용한 것.[표4 참조] 동사는 안정성장에 배당매력을 겸비하고 있어 증시
변동성이 높은 구간에서 방어주의 역할을 충분히 수행할 수 있을 것으로 판단 '라고 밝혔다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 박성호, 이광현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2019년 08월 09일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 04일 36,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,778원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 30,000원은 19년 08월 09일 발표한 메리츠종금증권의 30,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 35,778원 대비 -16.1% 낮은 수준으로 강원랜드의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,214원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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