[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 15일 한국가스공사(036460)에 대해 '추가적인 하락 리스크는 제한적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 한국가스공사(036460)에 대해 '- 3Q19 매출액은 4조 5,315억원(-4.1% YoY)을 기록할 것으로 예상 - 영업이익은 -1,455억원 적자로 전년 동기 대비 적자폭을 축소할 수 있을 것으로 전망 -영업외에서는 아카스 가스전에서의 기자재비가 회수될 가능성이 있다. 그 금액은 약 800억원 수준으로 추정된다. 투자비 회수는 원유 현물로 이루어질 전망
- 개선 가능성이 보이는 불확실성: 배당과 시장점유율 '라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 ' 48%의 상승 여력으로 매수의견을 유지한다. 배당에 대한 불투명성, 판매량 감소 등이 이어지면서 2019년 주가가 12% 하락한 상황이다. 하지만, 최근 환율이 안정화 되고 있고 발전용을 중심으로 판매량이 회복되는 등 제반 환경은 분명 개선 중이다. 이를 감안하면 현 주가(PBR 0.4배)는 충분히 매수하기에 매력적인 가격이라고 판단된다.
'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 67,000원 -> 60,000원(-10.4%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2019년 08월 12일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 67,000원 대비 -10.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 09일 73,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,714원, 미래에셋대우 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 60,000원은 19년 08월 12일 발표한 현대차증권의 60,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 55,714원 대비 7.7% 높은 수준으로 한국가스공사의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,464원 대비 -16.2% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 한국가스공사(036460)에 대해 '- 3Q19 매출액은 4조 5,315억원(-4.1% YoY)을 기록할 것으로 예상 - 영업이익은 -1,455억원 적자로 전년 동기 대비 적자폭을 축소할 수 있을 것으로 전망 -영업외에서는 아카스 가스전에서의 기자재비가 회수될 가능성이 있다. 그 금액은 약 800억원 수준으로 추정된다. 투자비 회수는 원유 현물로 이루어질 전망
- 개선 가능성이 보이는 불확실성: 배당과 시장점유율 '라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 ' 48%의 상승 여력으로 매수의견을 유지한다. 배당에 대한 불투명성, 판매량 감소 등이 이어지면서 2019년 주가가 12% 하락한 상황이다. 하지만, 최근 환율이 안정화 되고 있고 발전용을 중심으로 판매량이 회복되는 등 제반 환경은 분명 개선 중이다. 이를 감안하면 현 주가(PBR 0.4배)는 충분히 매수하기에 매력적인 가격이라고 판단된다.
'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 67,000원 -> 60,000원(-10.4%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2019년 08월 12일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 67,000원 대비 -10.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 09일 73,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,714원, 미래에셋대우 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 60,000원은 19년 08월 12일 발표한 현대차증권의 60,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 55,714원 대비 7.7% 높은 수준으로 한국가스공사의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,464원 대비 -16.2% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.