[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 18일 롯데하이마트(071840)에 대해 '성장 카테고리의 부재'라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데하이마트 리포트 주요내용
NH투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 '3분기 연결기준 매출 1조551억원(-5% y-y), 영업이익 364억원(-44% yy)으로 외형 및 수익성 모두 기대치를 큰 폭으로 하회하는 실적 추정: 실적 부진의 가장 큰 원인은 3분기 매출의 20% 이상을 차지하는 에어컨의 매출 하락. 3분기 에어컨 매출은 전년대비 50% y-y 감소한 것으로 파악됨. 이 외에도, A/V 가전과 정보통신은 구조적 매출 하락세이며, 백색가전과 소형가전에서도 이렇다 할 성장 품목이 없는 상황. '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 및 내년에도 매출 전망 불투명. A/V가전과 정보통신은 소비 트렌드의 변화로 두 자릿수 y-y 가까운 매출 하락을 경험하고 있으며, 백색가전은 프리미엄화가 이미 상당부분 진행되어 매출 성장이 낮은 한자릿수 y-y에 그치고 있음. 소형 환경가전 역시 공기청정기, 무선청소기 등의 가정 보급률이 올라가며 낮은 한자릿수 y-y 성장 중. 의류관리기, 식기세척기 등이 고성장하고는 있으나, 전사 매출비중이 1% 전후에 불과'라고 밝혔다.
◆ 롯데하이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 38,000원 -> 35,000원(-7.9%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이지영,이민령 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2019년 08월 12일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 -7.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 09일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.
◆ 롯데하이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,462원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,462원 대비 -19.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 34,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 롯데하이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,500원 대비 -31.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데하이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데하이마트 리포트 주요내용
NH투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 '3분기 연결기준 매출 1조551억원(-5% y-y), 영업이익 364억원(-44% yy)으로 외형 및 수익성 모두 기대치를 큰 폭으로 하회하는 실적 추정: 실적 부진의 가장 큰 원인은 3분기 매출의 20% 이상을 차지하는 에어컨의 매출 하락. 3분기 에어컨 매출은 전년대비 50% y-y 감소한 것으로 파악됨. 이 외에도, A/V 가전과 정보통신은 구조적 매출 하락세이며, 백색가전과 소형가전에서도 이렇다 할 성장 품목이 없는 상황. '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 및 내년에도 매출 전망 불투명. A/V가전과 정보통신은 소비 트렌드의 변화로 두 자릿수 y-y 가까운 매출 하락을 경험하고 있으며, 백색가전은 프리미엄화가 이미 상당부분 진행되어 매출 성장이 낮은 한자릿수 y-y에 그치고 있음. 소형 환경가전 역시 공기청정기, 무선청소기 등의 가정 보급률이 올라가며 낮은 한자릿수 y-y 성장 중. 의류관리기, 식기세척기 등이 고성장하고는 있으나, 전사 매출비중이 1% 전후에 불과'라고 밝혔다.
◆ 롯데하이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 38,000원 -> 35,000원(-7.9%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이지영,이민령 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2019년 08월 12일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 -7.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 09일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.
◆ 롯데하이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,462원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,462원 대비 -19.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 34,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 롯데하이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,500원 대비 -31.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데하이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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