[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 25일 삼성전기(009150)에 대해 'MLCC만 좋아지면 더할 나위 없다
'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '삼성전기가 컨센서스를 상회하는 3분기 실적을 발표했습니다. 기판과 모듈 부문의 개선이 실적 호조의 주요 원인입니다. 속도에 대한 우려는 있으나, 5G와 전장 시장 개화에 따른 중장기적인 MLCC 개선 방향성은 명확합니다.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '동사의 3분기 실적은 매출액 2.27조 원, 영업이익 1,802억 원으로 컨센서스와 당사 추정치를 영업이익 기준 각각 11.1%, 12.6% 상회했다. 특히 기판에서의 수익성 개선과 카메라 모듈의 호실적이 돋보였다.'라고 밝혔다.
한편 '3분기의 경우 PC, TV 등 로우 엔드 제품의 비중 증가로 Q 상승에도 불구하고 수익성은 하락했다. 다만 MLCC 업황의 Back-to-Normal은 여전히 진행 중이다. 속도의 차이는 있겠으나 5G 스마트폰 판매 확대에 따른 MLCC 수요 증가로 인해 2020년 상반기부터 업황이 점진적으로 개선될 것'라고 전망했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 145,000원 -> 135,000원(-6.9%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김준환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2019년 06월 25일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 -6.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 01일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 135,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,841원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 131,841원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 150,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 131,841원은 직전 6개월 평균 목표가였던 145,095원 대비 -9.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '삼성전기가 컨센서스를 상회하는 3분기 실적을 발표했습니다. 기판과 모듈 부문의 개선이 실적 호조의 주요 원인입니다. 속도에 대한 우려는 있으나, 5G와 전장 시장 개화에 따른 중장기적인 MLCC 개선 방향성은 명확합니다.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '동사의 3분기 실적은 매출액 2.27조 원, 영업이익 1,802억 원으로 컨센서스와 당사 추정치를 영업이익 기준 각각 11.1%, 12.6% 상회했다. 특히 기판에서의 수익성 개선과 카메라 모듈의 호실적이 돋보였다.'라고 밝혔다.
한편 '3분기의 경우 PC, TV 등 로우 엔드 제품의 비중 증가로 Q 상승에도 불구하고 수익성은 하락했다. 다만 MLCC 업황의 Back-to-Normal은 여전히 진행 중이다. 속도의 차이는 있겠으나 5G 스마트폰 판매 확대에 따른 MLCC 수요 증가로 인해 2020년 상반기부터 업황이 점진적으로 개선될 것'라고 전망했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 145,000원 -> 135,000원(-6.9%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김준환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2019년 06월 25일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 -6.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 01일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 135,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,841원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 131,841원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 150,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 131,841원은 직전 6개월 평균 목표가였던 145,095원 대비 -9.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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