[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 28일 현대건설기계(267270)에 대해 '늦춰진 회복 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설기계 리포트 주요내용
신한금융투자에서 현대건설기계(267270)에 대해 '-3분기 영업이익 378억원(+1.5%, 이하 YoY), 컨센서스 7.8% 하회: 부진한 실적의 원인은 인도 건설기계 반등 지연, 중국 시장 점유율 하락, 북미 역성장이다.
-20년 매출액 2.9조원(-8.6%), 영업이익 1,952억원(+4.6%) 전망매출액 감소에도 2019년 192억원의 대손충당금 설정에 따른 낮은 기저로 이익은 성장이 예상된다. 인도 시장은 2020년부터 모디정부의 본격적인 인프라투자 집행으로 매출액이 3,791억원(+35.1%)으로 성장'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '목표주가를 37,000원으로 7.5% 하향, 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 목표주가는 12개월 선행 EPS 4,268원에 Target PER 8.7배(글로벌 피어 평균 20% 할인)를 적용했다. 지연된 인도 시장 반등을 반영해 Target PER을 기존 10.5배에서 하향했다. 인도 시장 반등을 기다려야될 시점이다'라고 밝혔다.
◆ 현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 37,000원(-7.5%)
신한금융투자 황어연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2019년 07월 26일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 40,000원 대비 -7.5% 감소한 가격이다.
◆ 현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,280원, 신한금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 46,280원 대비 -20.1% 낮으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 37,800원 보다도 -2.1% 낮다. 이는 신한금융투자가 현대건설기계의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,280원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,729원 대비 -30.6% 하락하였다. 이를 통해 현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설기계 리포트 주요내용
신한금융투자에서 현대건설기계(267270)에 대해 '-3분기 영업이익 378억원(+1.5%, 이하 YoY), 컨센서스 7.8% 하회: 부진한 실적의 원인은 인도 건설기계 반등 지연, 중국 시장 점유율 하락, 북미 역성장이다.
-20년 매출액 2.9조원(-8.6%), 영업이익 1,952억원(+4.6%) 전망매출액 감소에도 2019년 192억원의 대손충당금 설정에 따른 낮은 기저로 이익은 성장이 예상된다. 인도 시장은 2020년부터 모디정부의 본격적인 인프라투자 집행으로 매출액이 3,791억원(+35.1%)으로 성장'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '목표주가를 37,000원으로 7.5% 하향, 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 목표주가는 12개월 선행 EPS 4,268원에 Target PER 8.7배(글로벌 피어 평균 20% 할인)를 적용했다. 지연된 인도 시장 반등을 반영해 Target PER을 기존 10.5배에서 하향했다. 인도 시장 반등을 기다려야될 시점이다'라고 밝혔다.
◆ 현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 37,000원(-7.5%)
신한금융투자 황어연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2019년 07월 26일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 40,000원 대비 -7.5% 감소한 가격이다.
◆ 현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,280원, 신한금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 46,280원 대비 -20.1% 낮으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 37,800원 보다도 -2.1% 낮다. 이는 신한금융투자가 현대건설기계의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,280원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,729원 대비 -30.6% 하락하였다. 이를 통해 현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.