[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 23일 강원랜드(035250)에 대해 '4Q19 preview: 두분기 연속 컨센서스 수준의 평이한 실적 예상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '강원랜드는 4Q19 일회성비용 없이 컨센서스 수준의 영업이익, 지배순익 각각 798억원(+21.4%YoY), 638억원(+236.6%YoY)을기록할 것으로 예상합니다. 2020년 영업이익은 3 ~ 4만원 주가 박스권2015~2017년의 영업이익 하단을 상회할 것으로 예상합니다. 올해는 주가 3만원, 배당수익률 기준 3% 내외의 박스권을 벗어나는 원년이 될 수 있을 것으로 기대합니다.'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '4Q19 연결 매출액 3,664억원(+4.1%YoY), 영업이익 798억원(+21.4%YoY) 예상. 2020년 매출액 1.6조원(+6.1%YoY), 영업이익 5,379억원(+4.1%YoY)을 예상.'라고 밝혔다.
한편 '매출총량제 집계시 외국인 카지노 제외 가능성이 있어 주가 모멘텀도 존재. 기존의 투자의견 Buy, 목표주가 41,000원 유지.
'라고 전망했다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
케이프투자증권 심원섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2019년 11월 12일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,950원, 케이프투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 35,950원 대비 14.0% 높으며, 케이프투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 40,000원 보다도 2.5% 높다. 이는 케이프투자증권이 강원랜드의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,100원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '강원랜드는 4Q19 일회성비용 없이 컨센서스 수준의 영업이익, 지배순익 각각 798억원(+21.4%YoY), 638억원(+236.6%YoY)을기록할 것으로 예상합니다. 2020년 영업이익은 3 ~ 4만원 주가 박스권2015~2017년의 영업이익 하단을 상회할 것으로 예상합니다. 올해는 주가 3만원, 배당수익률 기준 3% 내외의 박스권을 벗어나는 원년이 될 수 있을 것으로 기대합니다.'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '4Q19 연결 매출액 3,664억원(+4.1%YoY), 영업이익 798억원(+21.4%YoY) 예상. 2020년 매출액 1.6조원(+6.1%YoY), 영업이익 5,379억원(+4.1%YoY)을 예상.'라고 밝혔다.
한편 '매출총량제 집계시 외국인 카지노 제외 가능성이 있어 주가 모멘텀도 존재. 기존의 투자의견 Buy, 목표주가 41,000원 유지.
'라고 전망했다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
케이프투자증권 심원섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2019년 11월 12일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,950원, 케이프투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 35,950원 대비 14.0% 높으며, 케이프투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 40,000원 보다도 2.5% 높다. 이는 케이프투자증권이 강원랜드의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,100원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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