[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 30일 삼성전기(009150)에 대해 '반기 MLCC 개선 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '삼성전기의 4분기 실적은 컨센서스를 상회했습니다. MLCC 마진이 생각보다 좋았기 때문입니다. 1Q20을 바닥으로 한 MLCC 상승 싸이클 진입에 따라 목표주가를 150,000원으로 상향 조정했습니다. 단기간의 업사이드는 다소 제한적이나, MLCC 업황의 턴어라운드 기대감이 숫자로 연결될 경우 추가 멀티플 상향은 동반될 것입니다.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '동사의 4분기 실적은 매출액 18.5조 원, 영업이익 1,386억 원을 기록하며 컨센서스를 약 8.5% 상회했다. 통상적인 4분기 스마트폰 부품 재고조정 및 MLCC 비수기 속에 선방한 실적이다. 특히, 컴포넌트 사업부 마진이 당초 예상했던 10% 초반 수준을 상회했다. 하이엔드 IT 제품향 MLCC 채택 증가로 믹스가 개선됐기 때문이다'라고 밝혔다.
한편 '현재 동사의 MLCC 재고는 정상 레벨인 50일 수준이며, 가동률 역시 1Q20을 저점으로 하반기까지 점진적으로 상승할 전망이다. 다만, MLCC 턴어라운드 기대감만으로 최근 주가 상승이 가팔랐다는 점을 고려하면, 향후 주가는 실적을 확인하며 우상향할 것'라고 전망했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 135,000원 -> 150,000원(+11.1%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김준환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2019년 10월 25일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 135,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 04일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 10월 25일 최저 목표가인 135,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 155,286원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 155,286원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 130,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 155,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 125,667원 대비 23.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '삼성전기의 4분기 실적은 컨센서스를 상회했습니다. MLCC 마진이 생각보다 좋았기 때문입니다. 1Q20을 바닥으로 한 MLCC 상승 싸이클 진입에 따라 목표주가를 150,000원으로 상향 조정했습니다. 단기간의 업사이드는 다소 제한적이나, MLCC 업황의 턴어라운드 기대감이 숫자로 연결될 경우 추가 멀티플 상향은 동반될 것입니다.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '동사의 4분기 실적은 매출액 18.5조 원, 영업이익 1,386억 원을 기록하며 컨센서스를 약 8.5% 상회했다. 통상적인 4분기 스마트폰 부품 재고조정 및 MLCC 비수기 속에 선방한 실적이다. 특히, 컴포넌트 사업부 마진이 당초 예상했던 10% 초반 수준을 상회했다. 하이엔드 IT 제품향 MLCC 채택 증가로 믹스가 개선됐기 때문이다'라고 밝혔다.
한편 '현재 동사의 MLCC 재고는 정상 레벨인 50일 수준이며, 가동률 역시 1Q20을 저점으로 하반기까지 점진적으로 상승할 전망이다. 다만, MLCC 턴어라운드 기대감만으로 최근 주가 상승이 가팔랐다는 점을 고려하면, 향후 주가는 실적을 확인하며 우상향할 것'라고 전망했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 135,000원 -> 150,000원(+11.1%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김준환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2019년 10월 25일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 135,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 04일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 10월 25일 최저 목표가인 135,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 155,286원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 155,286원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 130,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 155,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 125,667원 대비 23.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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