[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 03일 SK이노베이션(096770)에 대해 '4Q Re.정제마진 반등 전망에 적극적인 주주환원책 더해져 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
교보증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '이번 실적과 함께 발표된 자사주 매입(5% 규모)과 같은 적극적인 주주 친화적인 정책
은 최근의 주가 급락세를 진정시키고 기업가치 방어하는데 효과적일 것으로 판단
한다.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q19 영업이익은 1,225억원(QoQ -63%, YoY 흑전)으로 컨센서스(2,049억원)를 40% 하회했다.
1Q20 영업이익은 931억원(QoQ -24%, YoY -72%)으로 소폭 감익을 전망한다.'라고 밝혔다.
한편 'BUY는 유지하고, TP는 24만원에서 18만원으로 하향 조정한다. 4분기 큰 규모의
당기순손실로 ROE가 크게 하락한 점을 목표주가 산정에 반영하였다. '라고 전망했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 180,000원(-25.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2019년 11월 01일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 30일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 199,688원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 199,688원 대비 -9.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 150,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 199,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 233,600원 대비 -14.5% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
교보증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '이번 실적과 함께 발표된 자사주 매입(5% 규모)과 같은 적극적인 주주 친화적인 정책
은 최근의 주가 급락세를 진정시키고 기업가치 방어하는데 효과적일 것으로 판단
한다.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q19 영업이익은 1,225억원(QoQ -63%, YoY 흑전)으로 컨센서스(2,049억원)를 40% 하회했다.
1Q20 영업이익은 931억원(QoQ -24%, YoY -72%)으로 소폭 감익을 전망한다.'라고 밝혔다.
한편 'BUY는 유지하고, TP는 24만원에서 18만원으로 하향 조정한다. 4분기 큰 규모의
당기순손실로 ROE가 크게 하락한 점을 목표주가 산정에 반영하였다. '라고 전망했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 180,000원(-25.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2019년 11월 01일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 30일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 199,688원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 199,688원 대비 -9.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 150,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 199,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 233,600원 대비 -14.5% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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