[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 03일 S-Oil(010950)에 대해 '4Q Re.과도한 주가 하락 상황에서 단기 정제마진 반등전망 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
교보증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '연말 이후 S-Oil 기업가치는 경쟁사 Peer 대비 가장 크게 하락한 상황이
며 S-Oil의 역내 정유사 대비 높은 고도화율을 고려할 때 낙폭은 과도하다고 판
단한다. 정유업종의 비중 확대의 적기이다.
'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q19 영업이익은 390억원(QoQ -83%, YoY 흑전)으로 컨센서스(1,853억원)를 79% 하회했다.
1Q20 영업이익은 110억원(QoQ -72%, YoY -96%)으로 감익을 전망한다.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 BUY 유지하고, TP는 13만원에서 10만원으로 하향 조정한다. 다소 낮
아진 IMO 기대감과 ROE 전망을 반영하여 PBR 1.7배 수준으로 목표주가를 산정
하였다. '라고 전망했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 100,000원(-23.1%)
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2019년 10월 24일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 -23.1% 감소한 가격이다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,316원, 교보증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,316원 대비 -13.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 90,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,316원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,950원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
교보증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '연말 이후 S-Oil 기업가치는 경쟁사 Peer 대비 가장 크게 하락한 상황이
며 S-Oil의 역내 정유사 대비 높은 고도화율을 고려할 때 낙폭은 과도하다고 판
단한다. 정유업종의 비중 확대의 적기이다.
'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q19 영업이익은 390억원(QoQ -83%, YoY 흑전)으로 컨센서스(1,853억원)를 79% 하회했다.
1Q20 영업이익은 110억원(QoQ -72%, YoY -96%)으로 감익을 전망한다.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 BUY 유지하고, TP는 13만원에서 10만원으로 하향 조정한다. 다소 낮
아진 IMO 기대감과 ROE 전망을 반영하여 PBR 1.7배 수준으로 목표주가를 산정
하였다. '라고 전망했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 100,000원(-23.1%)
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2019년 10월 24일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 -23.1% 감소한 가격이다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,316원, 교보증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,316원 대비 -13.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 90,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,316원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,950원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.