[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 07일 KB금융(105560)에 대해 '4Q19 실적 Review: 인심은 곳간에서'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
DB금융투자에서 KB금융(105560)에 대해 '기대치 소폭 하회. . 올해는 희망퇴직비용이 1,730억원으로 줄었고, 보로금도 금액이 감소한데다 분기별로 비용처리되어 4분기에는 630억원만 반영되었고, 증권부문 실적도 개선되었다. 증권에서 판매한 호주 부동산펀드 관련 240억원의 손실처리가 있었던 것이 특이요인이다. 은행권 경쟁격화 가능성이 부담 요인.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '4Q19 KB금융은 DB추정치 5,872억원을 하회한 5,347억원(+177.9%YoY)의 지배
주주순이익을 시현했다. YoY 개선은 4Q18 은행 희망퇴직 2,860억원과 보로금 1,850억원, 그리고
증권 S&T부문 손실의 기저효과 때문이다. '라고 밝혔다.
한편 'DPS 2,210원으로 비록 10원일지라도 대형은 행들 중 유일하게 추정치보다 더 배당했다. 경쟁사 대비 2%p 이상 높은 CET1비율, 그리고 최초의 자사주소각에서 나타난 강한 주주환원의지를 근거로 업종 Top Pick으로 적극적 관심을 권유한다. 지나치게 빨리 가려는 욕심 없이, 최근 캄보디아 PRASAC 지분 인수나 배당 및 자사주매입 증대와 같이 효과적 방식으로 자본을 쓰기만 한다면 높은 자본력이 결국 주가에 반영될 것이다.'라고 전망했다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 이병건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2019년 12월 27일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 11일 63,800원을 제시한 이후 최고 목표가인 84,800원과 최저 목표가인 58,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 63,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,158원, DB금융투자 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,158원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 65,000원 보다는 -3.1% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,978원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
DB금융투자에서 KB금융(105560)에 대해 '기대치 소폭 하회. . 올해는 희망퇴직비용이 1,730억원으로 줄었고, 보로금도 금액이 감소한데다 분기별로 비용처리되어 4분기에는 630억원만 반영되었고, 증권부문 실적도 개선되었다. 증권에서 판매한 호주 부동산펀드 관련 240억원의 손실처리가 있었던 것이 특이요인이다. 은행권 경쟁격화 가능성이 부담 요인.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '4Q19 KB금융은 DB추정치 5,872억원을 하회한 5,347억원(+177.9%YoY)의 지배
주주순이익을 시현했다. YoY 개선은 4Q18 은행 희망퇴직 2,860억원과 보로금 1,850억원, 그리고
증권 S&T부문 손실의 기저효과 때문이다. '라고 밝혔다.
한편 'DPS 2,210원으로 비록 10원일지라도 대형은 행들 중 유일하게 추정치보다 더 배당했다. 경쟁사 대비 2%p 이상 높은 CET1비율, 그리고 최초의 자사주소각에서 나타난 강한 주주환원의지를 근거로 업종 Top Pick으로 적극적 관심을 권유한다. 지나치게 빨리 가려는 욕심 없이, 최근 캄보디아 PRASAC 지분 인수나 배당 및 자사주매입 증대와 같이 효과적 방식으로 자본을 쓰기만 한다면 높은 자본력이 결국 주가에 반영될 것이다.'라고 전망했다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 이병건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2019년 12월 27일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 11일 63,800원을 제시한 이후 최고 목표가인 84,800원과 최저 목표가인 58,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 63,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,158원, DB금융투자 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,158원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 65,000원 보다는 -3.1% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,978원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.