[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 12일 강원랜드(035250)에 대해 '특별한 이유 없이 사도 되는 가격'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
하나금융투자에서 강원랜드(035250)에 대해 '1분기는 1월 영업 환경은 좋았으나, 2월에는 카지노/리조트 등의 불가피한 역 성장이 예상된다. 보수적으로 바라볼 때 상반기까지는 다소 부진하겠으나 영업환경 개선에 따른 인당 드랍액 성장 흐름과 안정화된 딜러 여건을 감안하면 하반기부터는 재차 증익할 것이다.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4Q Review: OPM 17.5%(-1.2%p YoY)4분기 매출액/영업이익은 각각 3,728억원/651억원(YoY +6%/-1%)으로 컨센서스(803억원)을 하회했다.
2020년 예상 영업이익은 1회성 제외 시 10% 증익2020년 예상 영업이익은 4,856억원으로 3% (YoY) 감소를 전망한다.'라고 밝혔다.
한편 '목표주가 하향머신 교체 및 탄력 운영제 등으로 방문객과 드랍액이 3개 분기 연속 성장하고 있다. 그러나 우려대로, 1분기 영업환경은 비 우호적이나 코로나 바이러스 이슈가 장기화되지 않는다면 52주 신저가인 현 주가에서는 하락보다는 상승의 가능성을 염두에 둘 필요가 있다. 1분기 실적 추정을 하향하며 목표주가도 35,000원(-5%)으로 하향하나 ‘20년 예상 P/E 14배 수준인 현 주가에서는 추가 하락 가능성을 상당히 제한적으로 판단한다.'라고 전망했다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 37,000원 -> 35,000원(-5.4%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 이기훈, 박다겸 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2019년 11월 11일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 37,000원 대비 -5.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 15일 34,500원을 제시한 이후 상승하여 19년 04월 22일 최고 목표가인 37,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 35,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,688원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,688원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 30,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,600원 대비 3.1% 상승하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
하나금융투자에서 강원랜드(035250)에 대해 '1분기는 1월 영업 환경은 좋았으나, 2월에는 카지노/리조트 등의 불가피한 역 성장이 예상된다. 보수적으로 바라볼 때 상반기까지는 다소 부진하겠으나 영업환경 개선에 따른 인당 드랍액 성장 흐름과 안정화된 딜러 여건을 감안하면 하반기부터는 재차 증익할 것이다.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4Q Review: OPM 17.5%(-1.2%p YoY)4분기 매출액/영업이익은 각각 3,728억원/651억원(YoY +6%/-1%)으로 컨센서스(803억원)을 하회했다.
2020년 예상 영업이익은 1회성 제외 시 10% 증익2020년 예상 영업이익은 4,856억원으로 3% (YoY) 감소를 전망한다.'라고 밝혔다.
한편 '목표주가 하향머신 교체 및 탄력 운영제 등으로 방문객과 드랍액이 3개 분기 연속 성장하고 있다. 그러나 우려대로, 1분기 영업환경은 비 우호적이나 코로나 바이러스 이슈가 장기화되지 않는다면 52주 신저가인 현 주가에서는 하락보다는 상승의 가능성을 염두에 둘 필요가 있다. 1분기 실적 추정을 하향하며 목표주가도 35,000원(-5%)으로 하향하나 ‘20년 예상 P/E 14배 수준인 현 주가에서는 추가 하락 가능성을 상당히 제한적으로 판단한다.'라고 전망했다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 37,000원 -> 35,000원(-5.4%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 이기훈, 박다겸 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2019년 11월 11일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 37,000원 대비 -5.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 15일 34,500원을 제시한 이후 상승하여 19년 04월 22일 최고 목표가인 37,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 35,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,688원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,688원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 30,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,600원 대비 3.1% 상승하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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