[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 12일 강원랜드(035250)에 대해 '4Q19 review: 판관비 예상치 초과'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '영업이익은 컨센서스 약 140억원 가량 하회했는데 이는 예상치를 초과한 판관비(756억원, 24.2%YoY) 때문. 폐광기금이 산식 대비 50억원 가량 초과했으며, 광고선전비는 전년동기 대비 29억원 증가, 콤프매출 부가세 22억원 신규 부과 등이 예상치를 초과하게 된 이유. 판관비의 개별 항목 증가율이 대부분 매출증가율을 넘어서면서 전체 판관비를 끌어올림.'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '4Q19 연결 매출액 3,728억원(+5.9%YoY), 영업이익 651억원(-1.0%YoY) 기록.
'라고 밝혔다.
한편 '신종 코로나 바이러스 영향, 1Q20 실적 부진 불가피, 투자의견 Buy 유지하나, 목표주가 38,000원으로 하향. '라고 전망했다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 41,000원 -> 38,000원(-7.3%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 하락
케이프투자증권 심원섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2020년 01월 23일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 41,000원 대비 -7.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 12일 41,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,611원, 케이프투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,611원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 40,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,600원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '영업이익은 컨센서스 약 140억원 가량 하회했는데 이는 예상치를 초과한 판관비(756억원, 24.2%YoY) 때문. 폐광기금이 산식 대비 50억원 가량 초과했으며, 광고선전비는 전년동기 대비 29억원 증가, 콤프매출 부가세 22억원 신규 부과 등이 예상치를 초과하게 된 이유. 판관비의 개별 항목 증가율이 대부분 매출증가율을 넘어서면서 전체 판관비를 끌어올림.'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '4Q19 연결 매출액 3,728억원(+5.9%YoY), 영업이익 651억원(-1.0%YoY) 기록.
'라고 밝혔다.
한편 '신종 코로나 바이러스 영향, 1Q20 실적 부진 불가피, 투자의견 Buy 유지하나, 목표주가 38,000원으로 하향. '라고 전망했다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 41,000원 -> 38,000원(-7.3%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 하락
케이프투자증권 심원섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2020년 01월 23일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 41,000원 대비 -7.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 12일 41,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,611원, 케이프투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,611원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 40,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,600원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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