[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 12일 강원랜드(035250)에 대해 '4Q19 Review: 예상 외의 비용 증가'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
신한금융투자에서 강원랜드(035250)에 대해 '4Q19 연결 영업이익은 651억원(-1.0% YoY) 기록, 예상 하회. 카지노 매출액은 예상했던 성장률보다 소폭 낮은 +6.3%였다. 인건비를 비롯한 개별소비세, 관광기금, 그리고 폐광기금 등 각종 비용이 기존 추정치를 상회하면서 영업이익이 낮아졌다.
'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4분기 연결 매출액은 3,728억원(+6.0% YoY), 영업이익은 651억원(-1.0%
YoY)을 기록했다. 영업이익은 당사 추정치 868억원 및 시장 컨센서스 803억원보다 낮았다.
2020년 상반기 연결 영업이익은 1Q20 1,060억원(-15.2% YoY), 2Q20
1,216억원(-29.6%, 2Q19에 500억원 넘는 일회성이익 있었음)으로 추정된다.
'라고 밝혔다.
한편 '실적 추정치 하향으로 목표주가를 39,000원에서 36,000원으로 하향한다. 목표 주가는 2020년 연결 EPS 1,805원에 Target PER 20배(규제가 강화되기 전인 12~16년의 평균 PER)를 적용했다. 1) 전염병으로 인한 실적 하락 우려는 최근 주가 수준에 이미 반영, 2) 카지노 매출은 3분기부터 성장폭 확대 가능, 3) 2020년 배당수익률은 3.34% 등으로 ‘매수’ 의견을 유지한다.'라고 전망했다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 39,000원 -> 36,000원(-7.7%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 성준원, 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2019년 11월 11일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 39,000원 대비 -7.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 15일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 05월 27일 최고 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 36,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,278원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,278원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 40,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,600원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
신한금융투자에서 강원랜드(035250)에 대해 '4Q19 연결 영업이익은 651억원(-1.0% YoY) 기록, 예상 하회. 카지노 매출액은 예상했던 성장률보다 소폭 낮은 +6.3%였다. 인건비를 비롯한 개별소비세, 관광기금, 그리고 폐광기금 등 각종 비용이 기존 추정치를 상회하면서 영업이익이 낮아졌다.
'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4분기 연결 매출액은 3,728억원(+6.0% YoY), 영업이익은 651억원(-1.0%
YoY)을 기록했다. 영업이익은 당사 추정치 868억원 및 시장 컨센서스 803억원보다 낮았다.
2020년 상반기 연결 영업이익은 1Q20 1,060억원(-15.2% YoY), 2Q20
1,216억원(-29.6%, 2Q19에 500억원 넘는 일회성이익 있었음)으로 추정된다.
'라고 밝혔다.
한편 '실적 추정치 하향으로 목표주가를 39,000원에서 36,000원으로 하향한다. 목표 주가는 2020년 연결 EPS 1,805원에 Target PER 20배(규제가 강화되기 전인 12~16년의 평균 PER)를 적용했다. 1) 전염병으로 인한 실적 하락 우려는 최근 주가 수준에 이미 반영, 2) 카지노 매출은 3분기부터 성장폭 확대 가능, 3) 2020년 배당수익률은 3.34% 등으로 ‘매수’ 의견을 유지한다.'라고 전망했다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 39,000원 -> 36,000원(-7.7%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 성준원, 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2019년 11월 11일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 39,000원 대비 -7.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 15일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 05월 27일 최고 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 36,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,278원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,278원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 40,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,600원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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