[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 12일 강원랜드(035250)에 대해 '기대 이하의 4Q19 실적보다 신경 쓰이는 1Q20 실적 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
삼성증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '4Q19 실적에 구조적인 우려 요소는 없었으나 2020년 EPS를 기존 추정치 대비 5% 하향조정. 최근 불거진 신종코로나 바이러스 영향을 반영하기 때문. 참고로 최근 2주간 카지노 매 출은 5% 내외 감소하고 있는 것으로 보임. 결과적으로 2020년 매출액은 전년대비 4% 증가한 1.58조원, 영업이익은 전년대비 1% 감소한 4,969억원으로 전망.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '4Q19 매출액은 3,728억원으로 전년대비 6% 성장하며 시장 컨센서스를 1.0% 하회.'라고 밝혔다.
한편 '최근의 신종코로나 바이러스 영향을 반영해 2020년 EPS를 기존 추정 대비 5% 하향조정. 이에 목표주가를 5% 내린 37,000원으로 신규 제시 (DCF - WACC 8.9%, 영구성장률 2.0% 가정, 이는 2020E P/E 22배 기준). '라고 전망했다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 39,000원 -> 37,000원(-5.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2019년 11월 08일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 39,000원 대비 -5.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 15일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 11월 08일 최고 목표가인 39,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 37,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,056원, 삼성증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,056원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 40,000원 보다는 -7.5% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,600원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
삼성증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '4Q19 실적에 구조적인 우려 요소는 없었으나 2020년 EPS를 기존 추정치 대비 5% 하향조정. 최근 불거진 신종코로나 바이러스 영향을 반영하기 때문. 참고로 최근 2주간 카지노 매 출은 5% 내외 감소하고 있는 것으로 보임. 결과적으로 2020년 매출액은 전년대비 4% 증가한 1.58조원, 영업이익은 전년대비 1% 감소한 4,969억원으로 전망.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '4Q19 매출액은 3,728억원으로 전년대비 6% 성장하며 시장 컨센서스를 1.0% 하회.'라고 밝혔다.
한편 '최근의 신종코로나 바이러스 영향을 반영해 2020년 EPS를 기존 추정 대비 5% 하향조정. 이에 목표주가를 5% 내린 37,000원으로 신규 제시 (DCF - WACC 8.9%, 영구성장률 2.0% 가정, 이는 2020E P/E 22배 기준). '라고 전망했다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 39,000원 -> 37,000원(-5.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2019년 11월 08일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 39,000원 대비 -5.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 15일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 11월 08일 최고 목표가인 39,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 37,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,056원, 삼성증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,056원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 40,000원 보다는 -7.5% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,600원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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