[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 25일 삼성전기(009150)에 대해 '수요 불확실성 국면을 지나가는 중'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '모듈 사업부의 보수적인 수요 가정은 불가피해 보임. 국내 및 중화권 고객사의 수요 감소폭이 가장 클 것으로 판단. 하반기에도 북미 업체의 신규 스마트폰 모델 출시로 인해 이들의 수요 반등은 쉽지 않아 보임. MLCC는 글로벌 IT 세트 수요 급감으로 단기적인 재고 조정, 5G 환경 속에서의 제품 믹스 개선 효과 기대감은 여전히 유효. 기판솔루션 또한 FC-BGA의 성장세가 유지되며 전년대비 개선된 이익률을 나타낼 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '1분기 영업이익은 1,576억 원으로, 낮아진 시장 컨센서스 1,593억 원과 유사할 것으로 전망. 2020년 영업이익을 기존 대비 약 14% 하향 조정한 6,827억원으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 130,000원(-13.3%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김준환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2020년 01월 30일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 04일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 152,667원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 152,667원 대비 -14.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 125,000원 보다는 4.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 152,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,950원 대비 22.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '모듈 사업부의 보수적인 수요 가정은 불가피해 보임. 국내 및 중화권 고객사의 수요 감소폭이 가장 클 것으로 판단. 하반기에도 북미 업체의 신규 스마트폰 모델 출시로 인해 이들의 수요 반등은 쉽지 않아 보임. MLCC는 글로벌 IT 세트 수요 급감으로 단기적인 재고 조정, 5G 환경 속에서의 제품 믹스 개선 효과 기대감은 여전히 유효. 기판솔루션 또한 FC-BGA의 성장세가 유지되며 전년대비 개선된 이익률을 나타낼 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '1분기 영업이익은 1,576억 원으로, 낮아진 시장 컨센서스 1,593억 원과 유사할 것으로 전망. 2020년 영업이익을 기존 대비 약 14% 하향 조정한 6,827억원으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 130,000원(-13.3%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김준환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2020년 01월 30일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 04일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 152,667원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 152,667원 대비 -14.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 125,000원 보다는 4.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 152,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,950원 대비 22.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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