[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 17일 강원랜드(035250)에 대해 '해외여행보다 빠른 국내여행 수요회복 예상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
키움증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '코로나19로 인하여 2월 23일부터 4월 20일 까지 임시 휴장에 돌입. 국내 사회적 거리 두기가 아직 진행 중인 것을 감안하면 임시 휴장은 조금 더 연장될 가능성이 높지만 재개장 후 카지노 및 국내여행 수요의 빠른 회복력을 예상하여 3분기부터 영업 정상화가 이루어질 것으로 판단. 출입이 힘들었던 3월과 4월이 냉각기 제도에 따른 쿨링타임으로 활용된다면 수요의 빠른 회복은 가능할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '강원랜드 카지노 및 비카지노 매출액은 각각 1,895억원(YoY -42.4%), 228억원(YoY -52.9%), 합산 2,123억원(YoY -43.7%)으로 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망. 2020년에는 전년대비 18.9% 감소한 1조 2,333억원의 매출을 달성할 것으로 전망. 영업이익은 3,152억원(YoY -37.1%)를 예상. '라고 밝혔다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 36,500원 -> 31,000원(-15.1%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2020년 01월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 36,500원 대비 -15.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 11일 36,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 31,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,500원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,500원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 25,000원 보다는 24.0% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,500원 대비 -8.5% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
키움증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '코로나19로 인하여 2월 23일부터 4월 20일 까지 임시 휴장에 돌입. 국내 사회적 거리 두기가 아직 진행 중인 것을 감안하면 임시 휴장은 조금 더 연장될 가능성이 높지만 재개장 후 카지노 및 국내여행 수요의 빠른 회복력을 예상하여 3분기부터 영업 정상화가 이루어질 것으로 판단. 출입이 힘들었던 3월과 4월이 냉각기 제도에 따른 쿨링타임으로 활용된다면 수요의 빠른 회복은 가능할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '강원랜드 카지노 및 비카지노 매출액은 각각 1,895억원(YoY -42.4%), 228억원(YoY -52.9%), 합산 2,123억원(YoY -43.7%)으로 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망. 2020년에는 전년대비 18.9% 감소한 1조 2,333억원의 매출을 달성할 것으로 전망. 영업이익은 3,152억원(YoY -37.1%)를 예상. '라고 밝혔다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 36,500원 -> 31,000원(-15.1%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2020년 01월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 36,500원 대비 -15.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 11일 36,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 31,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,500원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,500원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 25,000원 보다는 24.0% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,500원 대비 -8.5% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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