[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 11일 롯데케미칼(011170)에 대해 '1Q20 Re. 조금씩 다가오는 봄'이라며 투자의견 'Trading Buy(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
교보증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '1Q20 실적을 저점으로 최악의 국면은 지나갔음. 대산 화재에 따른 예상 손실 규모도 최대 1,000억 이하에 머무를 것으로 보여 단기 악재 역시 소멸한 것으로 보임. 향후 관건은 1) NCC 가동률 상향에 따른 BD 업황과 2) 2020년 대규모로 예정된 중국 중심의 NCC 신규 설비의 적시 가동 여부에 달려있다. 조금씩 봄이 다가오고 있음을 분명해 보임. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 ' 1Q20 OP -860억원(QoQ 적전/YoY 적전)으로 컨센서스(412억원) 약 1,272억 하회. 고가 납사
투입에 따른 부정적인 래깅효과(1,736억원)가 컸던 영향. 2Q20 영업이익 QoQ 1,880억 증익 전망.'라고 밝혔다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2020년 04월 16일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 04일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 249,059원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 249,059원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 205,000원 보다는 12.2% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 249,059원은 직전 6개월 평균 목표가였던 304,500원 대비 -18.2% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
교보증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '1Q20 실적을 저점으로 최악의 국면은 지나갔음. 대산 화재에 따른 예상 손실 규모도 최대 1,000억 이하에 머무를 것으로 보여 단기 악재 역시 소멸한 것으로 보임. 향후 관건은 1) NCC 가동률 상향에 따른 BD 업황과 2) 2020년 대규모로 예정된 중국 중심의 NCC 신규 설비의 적시 가동 여부에 달려있다. 조금씩 봄이 다가오고 있음을 분명해 보임. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 ' 1Q20 OP -860억원(QoQ 적전/YoY 적전)으로 컨센서스(412억원) 약 1,272억 하회. 고가 납사
투입에 따른 부정적인 래깅효과(1,736억원)가 컸던 영향. 2Q20 영업이익 QoQ 1,880억 증익 전망.'라고 밝혔다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2020년 04월 16일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 04일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 249,059원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 249,059원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 205,000원 보다는 12.2% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 249,059원은 직전 6개월 평균 목표가였던 304,500원 대비 -18.2% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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