[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 13일 강원랜드(035250)에 대해 '보수적 회계처리에 의한 어닝 쇼크'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
NH투자증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '2분기 영업일 중 52%가 휴장(일반: ~5/18, 회원: ~5/8)이고, 공기업 특성상 코로나 대응 단계의 추가 완화 전까지는 좌석 간 거리두기 및 사이드베팅 금지 등을 통한 조심스러운 영업 예상되는 만큼, 실적의 가파른 개선은 어려울 것. 다만 1)3분기부터 본격적 Pent-up Demand 효과 온기 반영될 것으로 기대되며, 2)안정적 배당 매력도 상존하는 만큼 투자 매력 높음.
'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 연결기준 매출 2,362억원(-37% y-y), 영업손실 1,868억원(적자전환 y-y)으로 어닝 쇼크 기록했으나, 폐광기금 관련 일회성 비용(2,200억원) 제외 시 당사 추정치에 부합. '라고 밝혔다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이화정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2020년 04월 14일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 26일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,091원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,091원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 25,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,875원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
NH투자증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '2분기 영업일 중 52%가 휴장(일반: ~5/18, 회원: ~5/8)이고, 공기업 특성상 코로나 대응 단계의 추가 완화 전까지는 좌석 간 거리두기 및 사이드베팅 금지 등을 통한 조심스러운 영업 예상되는 만큼, 실적의 가파른 개선은 어려울 것. 다만 1)3분기부터 본격적 Pent-up Demand 효과 온기 반영될 것으로 기대되며, 2)안정적 배당 매력도 상존하는 만큼 투자 매력 높음.
'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 연결기준 매출 2,362억원(-37% y-y), 영업손실 1,868억원(적자전환 y-y)으로 어닝 쇼크 기록했으나, 폐광기금 관련 일회성 비용(2,200억원) 제외 시 당사 추정치에 부합. '라고 밝혔다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이화정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2020년 04월 14일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 26일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,091원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,091원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 25,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,875원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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