[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 21일 강원랜드(035250)에 대해 '코로나 이슈 vs. 규제 완화'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
신한금융투자에서 강원랜드(035250)에 대해 '참여자간 ‘거리두기’를 시행하면서 앉아있는 3~4명만 게임을 할 수 있게 될 전망. Slot 머신도 50~70% 정도만 부분적으로 가동될 가능성이 높음. 코로나19 이슈가 해결되기 전까지는 ‘거리두기’ 정책 때문에 낮은 가동률은 어쩔 수 없음. 실적 개선 및 규제 완화 때문은 아님. 2020년 실적이 폐광기금 이슈 때문에 적자가 되어버려서 실적 계산 시점을 2021년으로 바꾸었음. 3Q20부터 흑자 기조를 이어가면서 점진적 주가 상승을 기대.'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '2020년 분기별 연결 영업이익은 1Q -1,868억원(기록), 2Q -222억원, 3Q 420억원(-69.8% YoY), 4Q 165억원(-74.3% YoY) 등으로 추정. 연간 영업이익은 2020년 -1,500억원, 2021년 3,811억원으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 36,000원 -> 29,000원(-19.4%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 성준원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2020년 02월 12일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 36,000원 대비 -19.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 27일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 29,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,273원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,273원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 25,000원 보다는 16.0% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,682원 대비 -15.2% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
신한금융투자에서 강원랜드(035250)에 대해 '참여자간 ‘거리두기’를 시행하면서 앉아있는 3~4명만 게임을 할 수 있게 될 전망. Slot 머신도 50~70% 정도만 부분적으로 가동될 가능성이 높음. 코로나19 이슈가 해결되기 전까지는 ‘거리두기’ 정책 때문에 낮은 가동률은 어쩔 수 없음. 실적 개선 및 규제 완화 때문은 아님. 2020년 실적이 폐광기금 이슈 때문에 적자가 되어버려서 실적 계산 시점을 2021년으로 바꾸었음. 3Q20부터 흑자 기조를 이어가면서 점진적 주가 상승을 기대.'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '2020년 분기별 연결 영업이익은 1Q -1,868억원(기록), 2Q -222억원, 3Q 420억원(-69.8% YoY), 4Q 165억원(-74.3% YoY) 등으로 추정. 연간 영업이익은 2020년 -1,500억원, 2021년 3,811억원으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 36,000원 -> 29,000원(-19.4%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 성준원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2020년 02월 12일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 36,000원 대비 -19.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 27일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 29,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,273원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,273원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 25,000원 보다는 16.0% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,682원 대비 -15.2% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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