[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 16일 동국제약(086450)에 대해 '2Q20에도 최대 매출액 기대감'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동국제약 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 동국제약(086450)에 대해 '최근 동사의 영업이익 고성장 이유는 헬스케어 부문에서 OPM이 개선되고 있기 때문이며, 이러한 흐름은 2021년에도 유지될 전망. 이유는 핵심 원재료 TECA(마데카크림,마데카솔 등에 사용)의 추가적인 Capa 증설이 완료되는 2021년 2Q~3Q 정도에 신규 설비가 가동되면 1)규모의 경제효과, 2)일부 원재료 내재화로 수익성이 큰 폭으로 개선될 것이기 때문. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q20 예상 실적은 매출액 1,359억원 (+12.6% yoy), 영업이익 196억원(+30.7% yoy), 순이익(지배주주) 158억원(+30.1% yoy)을 전망.'라고 밝혔다.
◆ 동국제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 150,000원(+15.4%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2020년 05월 15일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 11일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ 동국제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 138,750원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 138,750원 대비 8.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 160,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 동국제약의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 138,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 103,750원 대비 33.7% 상승하였다. 이를 통해 동국제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동국제약 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 동국제약(086450)에 대해 '최근 동사의 영업이익 고성장 이유는 헬스케어 부문에서 OPM이 개선되고 있기 때문이며, 이러한 흐름은 2021년에도 유지될 전망. 이유는 핵심 원재료 TECA(마데카크림,마데카솔 등에 사용)의 추가적인 Capa 증설이 완료되는 2021년 2Q~3Q 정도에 신규 설비가 가동되면 1)규모의 경제효과, 2)일부 원재료 내재화로 수익성이 큰 폭으로 개선될 것이기 때문. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q20 예상 실적은 매출액 1,359억원 (+12.6% yoy), 영업이익 196억원(+30.7% yoy), 순이익(지배주주) 158억원(+30.1% yoy)을 전망.'라고 밝혔다.
◆ 동국제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 150,000원(+15.4%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2020년 05월 15일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 11일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ 동국제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 138,750원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 138,750원 대비 8.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 160,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 동국제약의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 138,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 103,750원 대비 33.7% 상승하였다. 이를 통해 동국제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.