[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 08일 한국전력(015760)에 대해 '스파크 스프레드와 배당'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 '정책이 컨빅션 buy를 가로막는 요인: 요금제 개편을 미루고, 석탄발전에 clear하지 않은 스탠스는 궁극적으로는 문제를 키우는 격. 한전의 배당은 별도 실적에 근거. 2016년 1,980원, 2017년 790원 배당을 끝으로 2018~2019년 적자로 배당이 없었음. 올해 배당을 우리는 2017년보다 많은 주당 1,000원을 예상함. '라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '2Q20E 연결기준 매출액 12.8조원(YoY -1%), 영업이익 224십억원(YoY 흑자전환), 순이익 -122십억원(YoY 적자지속). 3Q20E 연결기준 매출액 16조원(YoY -2%), 영업이익 2조 449십억원(YoY +98%),
순이익 1조 408십억원(YoY 484%). 2020E 연결기준 매출액 58.8조원(YoY -0.6%), 영업이익 4조원(YoY 흑자전환), 순이익 1.7조원(YoY 흑자전환.'라고 밝혔다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,000원 -> 26,000원(0.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 하락
KTB투자증권 신지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2020년 05월 18일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 26,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 14일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 01월 07일 최고 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 26,000원을 제시하였다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,938원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,938원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 24,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,531원 대비 -21.4% 하락하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 '정책이 컨빅션 buy를 가로막는 요인: 요금제 개편을 미루고, 석탄발전에 clear하지 않은 스탠스는 궁극적으로는 문제를 키우는 격. 한전의 배당은 별도 실적에 근거. 2016년 1,980원, 2017년 790원 배당을 끝으로 2018~2019년 적자로 배당이 없었음. 올해 배당을 우리는 2017년보다 많은 주당 1,000원을 예상함. '라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '2Q20E 연결기준 매출액 12.8조원(YoY -1%), 영업이익 224십억원(YoY 흑자전환), 순이익 -122십억원(YoY 적자지속). 3Q20E 연결기준 매출액 16조원(YoY -2%), 영업이익 2조 449십억원(YoY +98%),
순이익 1조 408십억원(YoY 484%). 2020E 연결기준 매출액 58.8조원(YoY -0.6%), 영업이익 4조원(YoY 흑자전환), 순이익 1.7조원(YoY 흑자전환.'라고 밝혔다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,000원 -> 26,000원(0.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 하락
KTB투자증권 신지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2020년 05월 18일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 26,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 14일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 01월 07일 최고 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 26,000원을 제시하였다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,938원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,938원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 24,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,531원 대비 -21.4% 하락하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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