[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 27일 S-Oil(010950)에 대해 '아직은 인내가 필요한 구간'이라며 투자의견 'Trading Buy(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
교보증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '하반기 정제마진은 일정 수준 회복하나 그 속도가 빠르지 않을 것으로 예상함. 이는 수요 회복이 예상되나 중국발 공급 부담이 크기 때문. 2분기 잉여 석유제품 수요를 흡수했던 중국은 현재 재고 수준이 매우 높아 3분기부터 수출을 크게 늘릴 것으로 예상됨. 아직은 인내가 필요한 구간임. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2Q20 영업이익 컨센서스 499억 하회. 예상보다 컸던 재고 손실. 2Q20 OP -1,643억원(QoQ 적지/YoY 적지)으로 컨센서스(-1,144억원) 약 500억 하회. 정유부문의 재고 손실이 예상보다 컸던 영향. 3Q20 영업이익 QoQ 3,059억 증익 전망. 종합: 3Q20 OP 1,416억원(QoQ 흑전/YoY -39%) 기록 전망. 정유 부문에서 대규모 재고효과 예상.'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 68,000원(-15.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2020년 04월 28일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 24일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 68,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,952원, 교보증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 82,952원 대비 -18.0% 낮으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KTB투자증권의 70,000원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 교보증권이 S-Oil의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,952원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,333원 대비 -32.2% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
교보증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '하반기 정제마진은 일정 수준 회복하나 그 속도가 빠르지 않을 것으로 예상함. 이는 수요 회복이 예상되나 중국발 공급 부담이 크기 때문. 2분기 잉여 석유제품 수요를 흡수했던 중국은 현재 재고 수준이 매우 높아 3분기부터 수출을 크게 늘릴 것으로 예상됨. 아직은 인내가 필요한 구간임. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2Q20 영업이익 컨센서스 499억 하회. 예상보다 컸던 재고 손실. 2Q20 OP -1,643억원(QoQ 적지/YoY 적지)으로 컨센서스(-1,144억원) 약 500억 하회. 정유부문의 재고 손실이 예상보다 컸던 영향. 3Q20 영업이익 QoQ 3,059억 증익 전망. 종합: 3Q20 OP 1,416억원(QoQ 흑전/YoY -39%) 기록 전망. 정유 부문에서 대규모 재고효과 예상.'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 68,000원(-15.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2020년 04월 28일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 24일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 68,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,952원, 교보증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 82,952원 대비 -18.0% 낮으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KTB투자증권의 70,000원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 교보증권이 S-Oil의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,952원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,333원 대비 -32.2% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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