[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 27일 신한지주(055550)에 대해 '추가 충당금과 사모펀드 처리 비용을 유가증권 관련익이 상쇄'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
하나금융투자에서 신한지주(055550)에 대해 '2분기 NIM 가장 선방할 듯. 자본비율 하락 우려도 완전히 해소. 은행 판매 라임펀드 2,740억원과 독일헤리티지 DLS 3,800억원의 50% 가지급분은 추후 손실 확정 및 분쟁 조정 완료시 비용 처리가 예상되고, 젠투파트너스 판매액 4,000억원과 관련된 불확실성도 상존. 우려보다는 큰 부담이 되지는 않을 듯. 또한 젠투파트너스 펀드 투자자들은 상당부분 법인투자자라는 점에서 불완전판매 이슈가 크게 불거지지는 않을 전망.
'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2분기 순익은 8,731억원으로 전년동기대비 5.7% 감소에 그쳐 우리예상치와 컨센서스를 상회. '라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 최정욱,강승원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2020년 07월 02일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 28일 54,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,000원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,000원 대비 -7.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 32,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,000원 대비 -21.8% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
하나금융투자에서 신한지주(055550)에 대해 '2분기 NIM 가장 선방할 듯. 자본비율 하락 우려도 완전히 해소. 은행 판매 라임펀드 2,740억원과 독일헤리티지 DLS 3,800억원의 50% 가지급분은 추후 손실 확정 및 분쟁 조정 완료시 비용 처리가 예상되고, 젠투파트너스 판매액 4,000억원과 관련된 불확실성도 상존. 우려보다는 큰 부담이 되지는 않을 듯. 또한 젠투파트너스 펀드 투자자들은 상당부분 법인투자자라는 점에서 불완전판매 이슈가 크게 불거지지는 않을 전망.
'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2분기 순익은 8,731억원으로 전년동기대비 5.7% 감소에 그쳐 우리예상치와 컨센서스를 상회. '라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 최정욱,강승원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2020년 07월 02일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 28일 54,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,000원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,000원 대비 -7.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 32,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,000원 대비 -21.8% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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