[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 30일 SK이노베이션(096770)에 대해 '2Q Re. Deep Change의 첫 걸음'이라며 투자의견 'Trading Buy(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
교보증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '하반기 정제마진은 일정 수준 회복하나 그 속도가 빠르지 않을 것으로 예상. 수요 회복이 예상되나 중국/중동발 신규 공급 부담이 여전히 크기 때문. 다만 SK이노베이션은 이제 정유 기업을 넘어서 사업 구조의 근본적인 Deep-Change를 앞두고 있음. 분리막 설비는 1Q22까지 현재 설비 대비 200% 늘어남. 물론 경쟁사와의 소송 등 불확실성이 상존하고 있으나 기업의 근본적인 변화를 위한 과정은 차근차근 진행되고 있음. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2Q20 OP -4,397억원(QoQ 적지/YoY 적전)을 기록하며 컨센서스(-3,386억원) 대비 1,011억 하회. 예상보다 정유 부문의 재고손실(1,800억)이 컸던 영향. 3Q20 OP 1,482억원(QoQ 흑전/YoY -55%) 전망. '라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 150,000원(+36.4%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2020년 05월 07일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 36.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 30일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 07일 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 145,476원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 145,476원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 215,000원 보다는 -30.2% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 145,476원은 직전 6개월 평균 목표가였던 212,812원 대비 -31.6% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
교보증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '하반기 정제마진은 일정 수준 회복하나 그 속도가 빠르지 않을 것으로 예상. 수요 회복이 예상되나 중국/중동발 신규 공급 부담이 여전히 크기 때문. 다만 SK이노베이션은 이제 정유 기업을 넘어서 사업 구조의 근본적인 Deep-Change를 앞두고 있음. 분리막 설비는 1Q22까지 현재 설비 대비 200% 늘어남. 물론 경쟁사와의 소송 등 불확실성이 상존하고 있으나 기업의 근본적인 변화를 위한 과정은 차근차근 진행되고 있음. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2Q20 OP -4,397억원(QoQ 적지/YoY 적전)을 기록하며 컨센서스(-3,386억원) 대비 1,011억 하회. 예상보다 정유 부문의 재고손실(1,800억)이 컸던 영향. 3Q20 OP 1,482억원(QoQ 흑전/YoY -55%) 전망. '라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 150,000원(+36.4%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2020년 05월 07일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 36.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 30일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 07일 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 145,476원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 145,476원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 215,000원 보다는 -30.2% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 145,476원은 직전 6개월 평균 목표가였던 212,812원 대비 -31.6% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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