[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 31일 대림산업(000210)에 대해 '[2Q20 Review] 어김없는 실적 서프라이즈'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 113,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대림산업 리포트 주요내용
한화투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 '영업이익이 시장 기대치를 큰 폭으로 상회한 이유는 1) 주택 부문 원가율이 79.5%로 양호한 가운데 2) 플랜트 부문
에서 오만 SRIP 현장에서의 원가절감 효과($13m)와 에쓰오일 RUC JV 정산이익(56억 원)이 발생한 영향이 큼. 한
편, 토목 부문에서는 싱가폴 톰슨라인 및 국내 일부 현장에서의 추가 원가 발생으로 일시적으로 원가율 상승(95.1%).
영업외로 북미투자 철수에 따른 기타손실 약 388억 원과 중단사업손익으로 대림씨엔에스 매각에 따른 손실 835억
원을 반영함'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2분기 매출액 2.5조 원, 영업이익 3103억 원으로 각각 YoY +3.2%, +4.2% 기록. 시장 컨센서스 대비 매출액은 2.4%
낮았으나, 영업이익과 지배주주순이익은 각각 23.4%, 10.5% 상회'라고 밝혔다.
◆ 대림산업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 113,000원 -> 113,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 113,000원은 2020년 07월 16일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 113,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 01일 135,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 113,000원을 제시하였다.
◆ 대림산업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,550원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 113,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 112,550원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,550원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,318원 대비 -8.0% 하락하였다. 이를 통해 대림산업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대림산업 리포트 주요내용
한화투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 '영업이익이 시장 기대치를 큰 폭으로 상회한 이유는 1) 주택 부문 원가율이 79.5%로 양호한 가운데 2) 플랜트 부문
에서 오만 SRIP 현장에서의 원가절감 효과($13m)와 에쓰오일 RUC JV 정산이익(56억 원)이 발생한 영향이 큼. 한
편, 토목 부문에서는 싱가폴 톰슨라인 및 국내 일부 현장에서의 추가 원가 발생으로 일시적으로 원가율 상승(95.1%).
영업외로 북미투자 철수에 따른 기타손실 약 388억 원과 중단사업손익으로 대림씨엔에스 매각에 따른 손실 835억
원을 반영함'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2분기 매출액 2.5조 원, 영업이익 3103억 원으로 각각 YoY +3.2%, +4.2% 기록. 시장 컨센서스 대비 매출액은 2.4%
낮았으나, 영업이익과 지배주주순이익은 각각 23.4%, 10.5% 상회'라고 밝혔다.
◆ 대림산업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 113,000원 -> 113,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 113,000원은 2020년 07월 16일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 113,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 01일 135,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 113,000원을 제시하였다.
◆ 대림산업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,550원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 113,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 112,550원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,550원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,318원 대비 -8.0% 하락하였다. 이를 통해 대림산업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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