[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 12일 강원랜드(035250)에 대해 '예상보다 적자가 컸지만 변한 건 없다'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
하나금융투자에서 강원랜드(035250)에 대해 '2020년 예상 영업적자는 4,462억원. 미납 폐광기금과 관련한 1회성 비용(약 2,250억원)을 제외하더라도 약 2,200억원 수준. 공기업으로 인건비를 포함한 비용절감 노력에 한계가 있을 수 밖에 없으며, 공공기관 평가를 받아야 하는 입장일 뿐만 아니라 여전히 유동성이 2조원 내외에 달해 영업장 내 확진자가 발생할 수 있는 위험 부담을 질 필요가 없음. 굉장히 유동적이기에 상황을 지켜봄. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2분기 매출액/영업이익은 각각 346억원(-85% YoY)/-1,038억원(적전)으로 컨센서스(-714억원)을 하회했음. '라고 밝혔다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 31,000원 -> 28,000원(-9.7%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 이기훈,박다겸 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2020년 05월 13일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 31,000원 대비 -9.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 11일 37,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,545원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,545원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 25,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,950원 대비 -12.6% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
하나금융투자에서 강원랜드(035250)에 대해 '2020년 예상 영업적자는 4,462억원. 미납 폐광기금과 관련한 1회성 비용(약 2,250억원)을 제외하더라도 약 2,200억원 수준. 공기업으로 인건비를 포함한 비용절감 노력에 한계가 있을 수 밖에 없으며, 공공기관 평가를 받아야 하는 입장일 뿐만 아니라 여전히 유동성이 2조원 내외에 달해 영업장 내 확진자가 발생할 수 있는 위험 부담을 질 필요가 없음. 굉장히 유동적이기에 상황을 지켜봄. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2분기 매출액/영업이익은 각각 346억원(-85% YoY)/-1,038억원(적전)으로 컨센서스(-714억원)을 하회했음. '라고 밝혔다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 31,000원 -> 28,000원(-9.7%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 이기훈,박다겸 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2020년 05월 13일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 31,000원 대비 -9.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 11일 37,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,545원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,545원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 25,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,950원 대비 -12.6% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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