[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 19일 삼성화재(000810)에 대해 '기대 이상의 실적 시현'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '예상보다 낮은 합산비율로 보험영업이익이 추정치보다 양호하였고, 주식 및 부동산 펀드 매각익 발생으로 투자영업이익도 추정치보다 높았기 때문. 장기보험과 자동차보험에서의 손해율 개선이 두드러진 가운데 장기보험뿐만 아니라 자동차보험의 발생손해액도 감소했다는 점은 타사와 차별화되는 요소. 한편 일반보험 손해율은 계속 높은 수준이라 하반기에 경영진의 목표대로 70%대 이하로 하락하는지 확인할 필요가 있음. '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2분기 이익은 2,693억원으로 컨센서스 2,436억원과 당사 추정치 2,239억원을 상회.'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2020년 08월 12일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 249,067원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 280,000원은 20년 02월 20일 발표한 하이투자증권의 275,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 249,067원 대비 12.4% 높은 수준으로 삼성화재의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 249,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 286,364원 대비 -13.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '예상보다 낮은 합산비율로 보험영업이익이 추정치보다 양호하였고, 주식 및 부동산 펀드 매각익 발생으로 투자영업이익도 추정치보다 높았기 때문. 장기보험과 자동차보험에서의 손해율 개선이 두드러진 가운데 장기보험뿐만 아니라 자동차보험의 발생손해액도 감소했다는 점은 타사와 차별화되는 요소. 한편 일반보험 손해율은 계속 높은 수준이라 하반기에 경영진의 목표대로 70%대 이하로 하락하는지 확인할 필요가 있음. '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2분기 이익은 2,693억원으로 컨센서스 2,436억원과 당사 추정치 2,239억원을 상회.'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2020년 08월 12일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 249,067원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 280,000원은 20년 02월 20일 발표한 하이투자증권의 275,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 249,067원 대비 12.4% 높은 수준으로 삼성화재의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 249,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 286,364원 대비 -13.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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