[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 20일 GS건설(006360)에 대해 '3Q20 Review: 이익의 레벨 업'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '당사 영업이익 추정치 대비 18.7% 상회. 주요 요인은 주택부문의 수익성이 크게 개선. 1) 올해 주택공급이 연간 목표를 초과 달성 가능하다는 점, 2) 꾸준한 입주물량과 자체사업 증가로 주택부문의 높은 수익성이 유지 가능하다는 점, 3) 신사업부문의 실적 기여도가 높아지고 있다는 점 등을 감안하면, 내년 외형 성장과 수익성 개선이 가능할 전망. 현 주가 2021년 P/E 3.8배, P/B 0.5배에 불과. 비중확대 유효. Top Pick 유지.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '3Q20 매출액 2.32조원(YoY-5.0%), 영업이익 2,103억원(YoY +12.1%)으로 OP는 시장기대치를 상회. 주택부문 GPM이 25.2%를 기록하면서 큰 폭의 수익성 개선.'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 37,000원(-17.8%)
KTB투자증권 라진성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2020년 02월 03일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 -17.8% 감소한 가격이다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,984원, KTB투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,984원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 45,000원 보다는 -17.8% 낮다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,984원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,194원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '당사 영업이익 추정치 대비 18.7% 상회. 주요 요인은 주택부문의 수익성이 크게 개선. 1) 올해 주택공급이 연간 목표를 초과 달성 가능하다는 점, 2) 꾸준한 입주물량과 자체사업 증가로 주택부문의 높은 수익성이 유지 가능하다는 점, 3) 신사업부문의 실적 기여도가 높아지고 있다는 점 등을 감안하면, 내년 외형 성장과 수익성 개선이 가능할 전망. 현 주가 2021년 P/E 3.8배, P/B 0.5배에 불과. 비중확대 유효. Top Pick 유지.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '3Q20 매출액 2.32조원(YoY-5.0%), 영업이익 2,103억원(YoY +12.1%)으로 OP는 시장기대치를 상회. 주택부문 GPM이 25.2%를 기록하면서 큰 폭의 수익성 개선.'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 37,000원(-17.8%)
KTB투자증권 라진성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2020년 02월 03일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 -17.8% 감소한 가격이다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,984원, KTB투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,984원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 45,000원 보다는 -17.8% 낮다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,984원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,194원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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