[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 26일 하나금융지주(086790)에 대해 '핵심이익 증가와 비용안정으로 실적 호조세 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '4분기 이후 NIM 안정화 흐름이 예상되어 이자이익 상승전환이 가능할 전망. . 4분기 중 추가적인 충당금 인식 가능성이 있지만 경상적 대손부담은 낮게 유지될 것으로 예상. 비이자이익의 경우 4분기에는 2~3분기 대비 외환 및 유가증권관련 이익을 중심으로 축소될 가능성이 높아 보임. 이를 감안해도 2020년 연간 순이익은 2.5조원을 상회할 전망. 예상 배당수익률 또한 6%를 상회할 것으로 보여 높은 배당매력 또한 겸비.
'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3분기 순이익은 7,601억원으로 시장예상을 상회하는 호실적을 기록. 이자이익이 전기대비 2.6% 증가한데다 증권, 카드 등 비은행 자회사의 실적 호조로 비이자이익 또한 2분기 대비 10% 증가. 대손비용과 판관비 부담이 낮아짐에 따라 분기 ROE 10%의 고수익성을 시현.'라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 36,000원 -> 40,000원(+11.1%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2020년 07월 24일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 28일 42,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 27일 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,725원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,725원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,725원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,832원 대비 -7.3% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '4분기 이후 NIM 안정화 흐름이 예상되어 이자이익 상승전환이 가능할 전망. . 4분기 중 추가적인 충당금 인식 가능성이 있지만 경상적 대손부담은 낮게 유지될 것으로 예상. 비이자이익의 경우 4분기에는 2~3분기 대비 외환 및 유가증권관련 이익을 중심으로 축소될 가능성이 높아 보임. 이를 감안해도 2020년 연간 순이익은 2.5조원을 상회할 전망. 예상 배당수익률 또한 6%를 상회할 것으로 보여 높은 배당매력 또한 겸비.
'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3분기 순이익은 7,601억원으로 시장예상을 상회하는 호실적을 기록. 이자이익이 전기대비 2.6% 증가한데다 증권, 카드 등 비은행 자회사의 실적 호조로 비이자이익 또한 2분기 대비 10% 증가. 대손비용과 판관비 부담이 낮아짐에 따라 분기 ROE 10%의 고수익성을 시현.'라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 36,000원 -> 40,000원(+11.1%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2020년 07월 24일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 28일 42,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 27일 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,725원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,725원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,725원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,832원 대비 -7.3% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.