[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 26일 하나금융지주(086790)에 대해 '2020년 최대실적 대비 PBR 0.3배 및 PER 3.8배에 불과'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '4Q20 이자이익 증가 추세는 지속될 전망이나, 연말 채권금리 상승과 주식시장 상승 폭 축소 등 보수적 유가증권 평가에 따라 비이자이익 감소와 대손충당금전입 추가 적립 예상. 그럼에도 불구하고 지배주주순이익 +15.4%yoy인 4,239억원으로 4분기 기준 역대 두번째로 양호한 실적 전망. 더불어 자본비율 상승과 역사적으로 낮은 자산건전성감안하면 보수적 배당정책을 감안해도 배당수익률은 6%를 상회할 전망. '라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '3Q20 지배주주순이익 -9.2%yoy(+10.5%qoq)인 7,601억원을 실현하여 당사(6,517억원) 및 시장(6,395억원)예상치 대비 큰 폭 상회. 3Q20 NIM -4bpqoq 하락하였으나, 높은 원화대출성장(+10.0%yoy,
+3.4%qoq)에 따라 이자이익(+0.8%yoy, +2.6%qoq) 증가추세 지속. '라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 35,000원 -> 42,000원(+20.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2020년 10월 06일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 27일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 42,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,225원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,225원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 50,000원 보다는 -16.0% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,225원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,832원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '4Q20 이자이익 증가 추세는 지속될 전망이나, 연말 채권금리 상승과 주식시장 상승 폭 축소 등 보수적 유가증권 평가에 따라 비이자이익 감소와 대손충당금전입 추가 적립 예상. 그럼에도 불구하고 지배주주순이익 +15.4%yoy인 4,239억원으로 4분기 기준 역대 두번째로 양호한 실적 전망. 더불어 자본비율 상승과 역사적으로 낮은 자산건전성감안하면 보수적 배당정책을 감안해도 배당수익률은 6%를 상회할 전망. '라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '3Q20 지배주주순이익 -9.2%yoy(+10.5%qoq)인 7,601억원을 실현하여 당사(6,517억원) 및 시장(6,395억원)예상치 대비 큰 폭 상회. 3Q20 NIM -4bpqoq 하락하였으나, 높은 원화대출성장(+10.0%yoy,
+3.4%qoq)에 따라 이자이익(+0.8%yoy, +2.6%qoq) 증가추세 지속. '라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 35,000원 -> 42,000원(+20.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2020년 10월 06일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 27일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 42,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,225원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,225원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 50,000원 보다는 -16.0% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,225원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,832원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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