[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 27일 삼성전기(009150)에 대해 '자동 항법 상태에서 순항 예상'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 167,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '금번 4분기의 경우 Camera Module을 제외한 타 사업부는 QoQ로 매출액이 증가하면서 Soft Landing할 것으로 예상됨. 특히, 전세계적으로 전기차 등 완성차 수요가 증가하면서 4분기 MLCC 매출액에서 전장 비중은 10%대까지 상승할 것으로 보임. MLCC의 경우 4분기에도 ASP가 안정화된 가운데 출하량 증가가 예상되며, 기판 사업부의 경우 Rigid Flex, 5G용 SIP, FC-BGA 출하량증가에 힘입어 매출액은 QoQ로 15% 증가할 것으로 보이며, 수익성도 개선될 것으로 전망됨. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3분기 매출액과 영업이익은 추정치를 각각 4.3%, 10.3% 상회하는 2.29조원, 3,025억원의 Earnings Surprise를 기록하였음. 4분기 매출액은 QoQ로 유사한 2.2조원, 영업이익은 11.1% 감소한 2,690억원이 예상됨.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 167,000원 -> 167,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 노근창,박찬호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 167,000원은 2020년 09월 23일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 167,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 29일 137,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 167,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,905원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 167,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,905원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 145,000원 보다는 15.2% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,905원은 직전 6개월 평균 목표가였던 147,450원 대비 20.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '금번 4분기의 경우 Camera Module을 제외한 타 사업부는 QoQ로 매출액이 증가하면서 Soft Landing할 것으로 예상됨. 특히, 전세계적으로 전기차 등 완성차 수요가 증가하면서 4분기 MLCC 매출액에서 전장 비중은 10%대까지 상승할 것으로 보임. MLCC의 경우 4분기에도 ASP가 안정화된 가운데 출하량 증가가 예상되며, 기판 사업부의 경우 Rigid Flex, 5G용 SIP, FC-BGA 출하량증가에 힘입어 매출액은 QoQ로 15% 증가할 것으로 보이며, 수익성도 개선될 것으로 전망됨. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3분기 매출액과 영업이익은 추정치를 각각 4.3%, 10.3% 상회하는 2.29조원, 3,025억원의 Earnings Surprise를 기록하였음. 4분기 매출액은 QoQ로 유사한 2.2조원, 영업이익은 11.1% 감소한 2,690억원이 예상됨.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 167,000원 -> 167,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 노근창,박찬호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 167,000원은 2020년 09월 23일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 167,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 29일 137,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 167,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,905원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 167,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,905원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 145,000원 보다는 15.2% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,905원은 직전 6개월 평균 목표가였던 147,450원 대비 20.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.