[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 27일 우리금융지주(316140)에 대해 '이익체력 회복과 지주체제 진전'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '2분기 부진했던 비이자이익은 신용카드수수료, 외환/파생이익을 중심으로 개선되었으나 타 금융지주와 비교하면 여전히 증권 등 호실적을 기록한 비은행 자회사가 부재한 영향으로 절대규모가 적게 나타나고 있음. 하지만 최근 아주캐피탈(저축은행 포함) 인수로 지주체제가 진전됨에 따라 경상이익력 제고가 가능할 전망. 예상 배당수익률 또한 6%에 달해 높은 배당매력 보유. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3분기 순이익은 4,798억원으로 시장예상에 부합하며 전분기 부진을 만회. 이자이익 증가와 비이자이익 개선으로 총영업이익이 2분기 대비 5% 증가한데다 대손비용 또한 큰 폭으로(-58%) 감소하면서 이익체력을 회복. 분기 연환산 ROE 8.5% 수준
으로 수익성이 개선되고 3분기 중 바젤3 개편안 도입효과가 더해지면서 보통주자본비율이 10.4%를 기록해 2분기 대비 1.4%p 상승.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 11,000원 -> 12,000원(+9.1%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2020년 07월 28일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 30일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 28일 최저 목표가인 10,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 12,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,676원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,676원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 15,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,676원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,571원 대비 -19.9% 하락하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '2분기 부진했던 비이자이익은 신용카드수수료, 외환/파생이익을 중심으로 개선되었으나 타 금융지주와 비교하면 여전히 증권 등 호실적을 기록한 비은행 자회사가 부재한 영향으로 절대규모가 적게 나타나고 있음. 하지만 최근 아주캐피탈(저축은행 포함) 인수로 지주체제가 진전됨에 따라 경상이익력 제고가 가능할 전망. 예상 배당수익률 또한 6%에 달해 높은 배당매력 보유. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3분기 순이익은 4,798억원으로 시장예상에 부합하며 전분기 부진을 만회. 이자이익 증가와 비이자이익 개선으로 총영업이익이 2분기 대비 5% 증가한데다 대손비용 또한 큰 폭으로(-58%) 감소하면서 이익체력을 회복. 분기 연환산 ROE 8.5% 수준
으로 수익성이 개선되고 3분기 중 바젤3 개편안 도입효과가 더해지면서 보통주자본비율이 10.4%를 기록해 2분기 대비 1.4%p 상승.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 11,000원 -> 12,000원(+9.1%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2020년 07월 28일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 30일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 28일 최저 목표가인 10,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 12,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,676원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,676원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 15,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,676원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,571원 대비 -19.9% 하락하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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