[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 09일 롯데케미칼(011170)에 대해 '3Q20 Re. 도약을 준비하는 시점'이라며 투자의견 'BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
교보증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '아시아 NCC 기업의 2021년 평균 PER 15~20배를 감안할 때 Target PER 12배는 결코 무리 없는 수준으로 판단됨. 화재로 가동 중단되었던 대산NCC가 12월부터 정상 가동될 경우 2021년부터는 본연의 정상이익 체력을 모두 회복할 수 있을 것으로 예상함. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '3Q20 종합: 3Q20 OP 1,938억원(QoQ +489%/YoY -39%)으로 컨센서스(1,709억) 상회. 대산 NCC 화재로인한 기회손실 1,200억 감안시 정상적인 영업이익 체력은 3,000억 상회. 4Q20 영업이익 2,819억으로 881억 증익 예상. 종합: 4Q20 OP 2,819억원(QoQ +46%/YoY +98%) QoQ 886억 증익 예상. 3분기 화재로 인한 기회손실 제외시 견조한 마진 유지 전망.
'라고 밝혔다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 300,000원(+50.0%)
- 교보증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2020년 08월 09일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 50.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 02일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 08월 09일 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 300,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 266,435원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 266,435원 대비 12.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 380,000원 보다는 -21.1% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 266,435원은 직전 6개월 평균 목표가였던 247,588원 대비 7.6% 상승하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
교보증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '아시아 NCC 기업의 2021년 평균 PER 15~20배를 감안할 때 Target PER 12배는 결코 무리 없는 수준으로 판단됨. 화재로 가동 중단되었던 대산NCC가 12월부터 정상 가동될 경우 2021년부터는 본연의 정상이익 체력을 모두 회복할 수 있을 것으로 예상함. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '3Q20 종합: 3Q20 OP 1,938억원(QoQ +489%/YoY -39%)으로 컨센서스(1,709억) 상회. 대산 NCC 화재로인한 기회손실 1,200억 감안시 정상적인 영업이익 체력은 3,000억 상회. 4Q20 영업이익 2,819억으로 881억 증익 예상. 종합: 4Q20 OP 2,819억원(QoQ +46%/YoY +98%) QoQ 886억 증익 예상. 3분기 화재로 인한 기회손실 제외시 견조한 마진 유지 전망.
'라고 밝혔다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 300,000원(+50.0%)
- 교보증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2020년 08월 09일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 50.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 02일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 08월 09일 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 300,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 266,435원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 266,435원 대비 12.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 380,000원 보다는 -21.1% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 266,435원은 직전 6개월 평균 목표가였던 247,588원 대비 7.6% 상승하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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